WI Global Challenges Index-Fonds EDG WKN: A1JM5A, ISIN: DE000A1JM5A8, Typ: ausschüttend
Kursdaten
326,71EUR
1,16%3,78EUR
| Rücknahmepreis | 326.71 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 343.05 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.01.2020 mit diff. zum 24.01.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
Der WI Global Challenges Index-Fonds EDG im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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| Einmalanlage ab | 50000 EUR | 50000 EUR | - | - | - |
| Sparplan ab | - | - | - | - | - |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
WI Global Challenges Index-Fonds EDG (Stand: 27.01.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,35 % | 2,61 % | 5,52 % | 15,69 % | 32,73 % | 44,29 % | 53,24 % | 75,36 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 5,35 % | 2,61 % | 5,52 % | 15,69 % | 32,73 % | 44,29 % | 53,24 % | 75,36 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 15,20 % | 14,76 % | 15,96 % | - |
| EUR-Basis | 15,20 % | 14,76 % | 15,96 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,51 | +0,96 | +0,79 | - |
Informations Ratio ( 31.12.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,13 | +0,07 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.12.2019 | 0.946108 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,81 % | am 25.08.2015 |
| seit Auflage | 18,81 % | am 25.08.2015 |
Stammdaten
| Name | WI Global Challenges Index-Fonds EDG |
|---|---|
| ISIN | DE000A1JM5A8 |
| WKN | A1JM5A |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Warburg Invest AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jens Pludra |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 23.11.2011 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Indexfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Warburg Invest AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 147.778 Mio. EUR (30.09.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 75,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,96 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,79 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,52 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der GCX vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials). Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substanzielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen.
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