SALytic Stiftungsfonds AMI I (a) WKN: A1WZ0S, ISIN: DE000A1WZ0S9, Typ: ausschüttend

Kursdaten

52,03EUR

-0,02%-0,01EUR

Rücknahmepreis 52.03 EUR
Ausgabepreis 52.03 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 04.12.2023 mit diff. zum 01.12.2023

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Der SALytic Stiftungsfonds AMI I (a) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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SALytic Stiftungsfonds AMI I (a) (Stand: 04.12.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 1,13 %
Jahresanfang 9,28 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.12.2023
52,04 EUR
Kurs am 30.12.2022
48,08 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
55,74 EUR
Kurs am 13.10.2022
47,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.10.2023 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name SALytic Stiftungsfonds AMI I (a)
ISIN DE000A1WZ0S9
WKN A1WZ0S
Domizil Deutschland
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Anlageberater Landert Family Office AG (seit 17.11.2014 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 17.11.2014
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH
Währung EUR
Fondsvolumen 81.5947 Mio. EUR (30.11.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus halbjährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,57 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,58 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,15
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,53 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 0,64 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite von 3% - 4% im Mehrjahresdurchschnitt bei einer jährlichen Ausschüttung von circa 3%. Der Fonds investiert überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die auf Euro lauten. Je nach Marktentwicklung kann in alle Marktsegmente investiert werden. Hierbei entspricht das Durchschnittsrating aller gerateten Anleihen mindestens BBB- (Investment Grade). Darüber hinaus können dem Portfolio Aktien, Aktienfonds, Aktienderivate sowie Währungen beigemischt werden.

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Fondsdokumente (deutsch)
28.02.2023
01.01.2023
31.08.2022
01.12.2023

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