Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) WKN: A2PF0P, ISIN: DE000A2PF0P7, Typ: ausschüttend
Kursdaten
80,04EUR
0,02%0,02EUR
| Rücknahmepreis | 80.04 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 82.44 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024
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| Sparplan | 50 € | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) (Stand: 18.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,57 % | -0,01 % | -0,15 % | -0,25 % | -6,90 % | -13,77 % | -14,05 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,57 % | -0,01 % | -0,15 % | -0,25 % | -6,90 % | -13,77 % | -14,05 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,53 % | 5,99 % | - | - |
| EUR-Basis | 6,53 % | 5,99 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -1,69 | -0,92 | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,03 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.137045 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 18,86 % | am 27.02.2024 |
Stammdaten
| Name | Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (R) |
|---|---|
| ISIN | DE000A2PF0P7 |
| WKN | A2PF0P |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Fondspartner | Manager KFM Deutsche Mittelstand AG Anlageberater NFS Netfonds Financial Services GmbH (seit 01.04.2020 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro |
| Auflegungsdatum | 01.04.2020 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 13.89 Mio. EUR (31.05.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel der Anlagepolitik ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds investiert zu mindestens 51% des Fondswertes in europäische verzinsliche Wertpapiere, vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen (Mittelstand) der Europäischen Union, wobei der Fokus auf Emissionen aus den stabilen Volkswirtschaften (wie z.B. Deutschland, Frankreich und den Beneluxländern) liegt. Kernstück der Titelauswahl ist ein Scoring-Verfahren, mit dem die Mittelstandsanleihen herausgefiltert werden, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen.
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