Katholische Werte-Fonds WKN: A2QFXT, ISIN: DE000A2QFXT1, Typ: ausschüttend
Kursdaten
100,25EUR
0,21%0,21EUR
| Rücknahmepreis | 100.25 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 102.26 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Katholische Werte-Fonds im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Katholische Werte-Fonds (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,96 % | 0,10 % | -0,47 % | 6,14 % | 6,62 % | 2,07 % | - | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,96 % | 0,10 % | -0,47 % | 6,14 % | 6,62 % | 2,07 % | - | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,65 % | - | - | - |
| EUR-Basis | 2,65 % | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,36 | - | - | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.111057 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 7,97 % | am 20.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Katholische Werte-Fonds |
|---|---|
| ISIN | DE000A2QFXT1 |
| WKN | A2QFXT |
| Domizil | Deutschland |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Union Investment Privatfonds GmbH (seit 15.03.2022 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 15.03.2022 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds GmbH |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 21.4 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,68 % |
| Laufende Kosten | 0,84 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsvermögen kann global in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren (inklusive Wandelanleihen) und Fonds angelegt werden. Eine Investition in Aktien darf bis zu maximal 40% des Fondsvolumens erfolgen. Das Anlagekonzept sieht ein aktives Management mit einer flexiblen Investition in eine Vielzahl von Assetklassen vor. Dabei wird eine defensive Ausrichtung des Fonds angestrebt. Die Berücksichtigung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses.
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