Lazard Equity SRI PC EUR WKN: A1CV1K, ISIN: FR0000003998, Typ: thesaurierend
Kursdaten
2.696,60EUR
0,02%0,53EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lazard Equity SRI PC EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lazard Equity SRI PC EUR (Stand: 29.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 8,23 % | 1,26 % | -1,37 % | 21,04 % | 12,48 % | 29,04 % | 31,32 % | 55,90 % | 101,17 % | 265,75 % |
| EUR-Basis in % | 8,23 % | 1,26 % | -1,37 % | 21,04 % | 12,48 % | 29,04 % | 31,32 % | 55,90 % | 101,17 % | 265,75 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,15 % | 15,32 % | 19,02 % | 16,48 % |
| EUR-Basis | 11,15 % | 15,32 % | 19,02 % | 16,48 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,14 | +0,66 | +0,56 | +0,45 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,08 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.060589 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 37,35 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 54,58 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Lazard Equity SRI PC EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0000003998 |
| WKN | A1CV1K |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Lazard Freres Gestion SAS |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Axel Laroza (seit 01.06.2001 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 01.06.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lazard Freres Gestion SAS |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 671.85 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,90 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,02 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,56 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,76 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin, dank einer sozial verantwortlichen, aktiven Anlagepolitik auf Basis finanzieller, sozialer, gesellschaftlicher, ökologischer und Governance-Kriterien über die empfohlene Anlagedauer eine Netto-Performance ohne Kosten über dem Referenzindex zu erzielen. Der Fonds soll zu 90% in Aktien der Eurozone investiert und engagiert sein. Um seine Anlagepolitik erfolgreich umzusetzen, hat sich der Fondsmanager für eine Best in Class-Positionierung entschieden.
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