Lazard Small Caps Euro SRI I WKN: A0RP02, ISIN: FR0000174310, Typ: thesaurierend
Kursdaten
965,34EUR
0,51%4,90EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lazard Small Caps Euro SRI I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Small & Mid Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lazard Small Caps Euro SRI I (Stand: 29.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,95 % | 0,86 % | -0,40 % | 20,64 % | 5,88 % | 11,04 % | 2,18 % | 29,35 % | 70,02 % | 292,56 % |
| EUR-Basis in % | 2,95 % | 0,86 % | -0,40 % | 20,64 % | 5,88 % | 11,04 % | 2,18 % | 29,35 % | 70,02 % | 292,56 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,22 % | 15,69 % | 19,84 % | 17,17 % |
| EUR-Basis | 14,22 % | 15,69 % | 19,84 % | 17,17 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,19 | +0,12 | +0,32 | +0,31 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.113692 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,53 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 61,32 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Lazard Small Caps Euro SRI I |
|---|---|
| ISIN | FR0000174310 |
| WKN | A0RP02 |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Lazard Freres Gestion SAS |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Small & Mid Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Jean-Francois Cardindet (seit 05.08.2003 ) Manager Herr James Ogilvy (seit 05.08.2003 ) Manager Frau Annabelle Vinatier (seit 05.08.2003 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland |
| Auflegungsdatum | 05.08.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lazard Freres Gestion SAS |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 508.7 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,35 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,84 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,32 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,83 % |
| Laufende Kosten | 1,91 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex EMIX Smaller Euroland. Der Fonds investiert in kleine und mittlere Unternehmen der Eurozone. Das Mindestengagement an den Aktienmärkten der Eurozone beträgt 75% des Nettovermögens.
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