Lazard Patrimoine PD EUR WKN: A2JFPF, ISIN: FR0013135472, Typ: ausschüttend
Kursdaten
1.165,11EUR
0,27%3,12EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Lazard Patrimoine PD EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Lazard Patrimoine PD EUR (Stand: 29.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,67 % | -0,11 % | -0,53 % | 5,43 % | 1,52 % | -0,15 % | 0,80 % | 13,89 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -0,67 % | -0,11 % | -0,53 % | 5,43 % | 1,52 % | -0,15 % | 0,80 % | 13,89 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,07 % | 4,61 % | 6,18 % | - |
| EUR-Basis | 6,07 % | 4,61 % | 6,18 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,55 | -0,06 | +0,47 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,19 | +0,01 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.306578 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,04 % | am 18.03.2020 |
| seit Auflage | 12,04 % | am 18.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Lazard Patrimoine PD EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0013135472 |
| WKN | A2JFPF |
| Domizil | Frankreich |
| Fondsgesellschaft | Lazard Freres Gestion SAS |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Colin Faivre (seit 21.03.2016 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 21.03.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lazard Freres Gestion SAS |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 14.4394 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 13,89 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,18 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,47 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,73 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist die Outperformance des zusammengesetzten Referenzindex aus 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index und 20% MSCI AC World. Der Fonds kann in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit Investment Grade, in High-Yield-Anleihen oder in Anleihen ohne Rating, in Wandelanleihen, in Aktien von Unternehmen weltweit mit beliebiger Marktkapitalisierung, in Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten sowie in OGA investieren.
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