New Capital Global Value Credit Fund EUR Inst. Acc. WKN: A12D5J, ISIN: IE00BD610077, Typ: thesaurierend
Kursdaten
105,69EUR
0,26%0,28EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 01.05.2024
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| regulär | - | - | - | - | - |
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| Einmal | 1000000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der New Capital Global Value Credit Fund EUR Inst. Acc. im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
New Capital Global Value Credit Fund EUR Inst. Acc. (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,62 % | 0,65 % | -0,78 % | 5,58 % | 3,14 % | -2,30 % | -12,06 % | -4,10 % | 2,06 % | - |
| EUR-Basis in % | -0,62 % | 0,65 % | -0,78 % | 5,58 % | 3,14 % | -2,30 % | -12,06 % | -4,10 % | 2,06 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,99 % | 7,54 % | 7,08 % | 5,43 % |
| EUR-Basis | 5,99 % | 7,54 % | 7,08 % | 5,43 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,23 | -0,60 | -0,11 | +0,07 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,00 | -0,05 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.027575 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,45 % | am 21.10.2022 |
| seit Auflage | 22,45 % | am 21.10.2022 |
Stammdaten
| Name | New Capital Global Value Credit Fund EUR Inst. Acc. |
|---|---|
| ISIN | IE00BD610077 |
| WKN | A12D5J |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager Herr Michael Leithead (seit 11.12.2013 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 11.12.2013 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | Mio. EUR (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -4,10 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,08 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,11 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in mittel- bis langfristige internationale Schuldtitel, die auf verschiedene Währungen lauten und an den anerkannten Märkten bedeutender Finanzplätze notiert sind. Die Wertpapiere werden von Regierungen, Organisationen und Unternehmen aus entwickelten und sich entwickelnden (maximal 20%) Märkten ausgegeben. Die Wertpapiere besitzen in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited
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