Wellington Global Stewards Fund USD S AccU WKN: A2PD11, ISIN: IE00BH3Q8N22, Typ: thesaurierend
Kursdaten
19,89USD
0,49%0,10USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Wellington Global Stewards Fund USD S AccU im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Wellington Global Stewards Fund USD S AccU (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 4,86 % | 0,74 % | -1,77 % | 17,66 % | 16,21 % | 24,91 % | 22,40 % | 81,26 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 8,31 % | 0,95 % | -1,30 % | 17,25 % | 19,11 % | 22,88 % | 38,23 % | 89,97 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,13 % | 16,46 % | 16,69 % | - |
| EUR-Basis | 9,62 % | 12,28 % | 13,79 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,84 | +0,93 | +1,05 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | +0,10 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.478544 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,55 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 30,55 % | am 23.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Wellington Global Stewards Fund USD S AccU |
|---|---|
| ISIN | IE00BH3Q8N22 |
| WKN | A2PD11 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Mark Mandel (seit 31.01.2019 ) Manager Frau Yolanda Courtines (seit 31.01.2019 ) Manager Herr Samuel Cox (seit 31.01.2019 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 31.01.2019 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.84997 Mrd. USD (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 89,97 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 13,79 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,05 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds verfolgt ein nachhaltiges Anlageziel und investiert deshalb in Unternehmen, deren Managementteams und Vorstände für beispielhaften Stewardship stehen. Der Anlageverwalter möchte einen positiven Einfluss auf den Klimawandel ausüben, indem er sich aktiv bei den Unternehmen dafür einsetzt, dass diese bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen und damit dem Ziel zur Begrenzung der Erderwärmung gerecht werden. Der Fonds investiert vornehmlich in weltweite Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.
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