Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd SI2 EUR Acc WKN: A2PVU8, ISIN: IE00BJN4TB51, Typ: thesaurierend

Kursdaten

122,42EUR

0,31%0,38EUR

Rücknahmepreis 122.42 EUR
Ausgabepreis 122.42 EUR

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Kurs vom 17.05.2024 mit diff. zum 10.05.2024

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Der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd SI2 EUR Acc im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS). Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd SI2 EUR Acc (Stand: 17.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,31 %
eine Woche 0,31 %
Jahresanfang 3,94 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 30.04.2024
122,89 EUR
Kurs am 19.05.2023
108,04 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.04.2024
122,89 EUR
Kurs am 06.01.2023
102,51 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fd SI2 EUR Acc
ISIN IE00BJN4TB51
WKN A2PVU8
Domizil Irland
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS)
Fondspartner Manager Twelve Capital AG
Peergroup Spezialitätenfonds Insurance Linked Securities (ILS) Welt
Auflegungsdatum 29.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.76234 Mrd. EUR (31.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -
Vola 5 J (EUR-Basis) -
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -
Kosten
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Managementgebühr 0,63 %
Depotbankgebühren 0,02 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Das Fondsportfolio besteht aus Insurance-Linked Securites (ILS) oder Cat Bonds, denen bei Eintreten vorher festgelegter Versicherungsfälle wie Naturkatastrophen Kupon- und Kapitalverlust drohen. Cat Bonds werden entweder in Form von Special Purpose Vehicles (SPVs) zur Eliminierung von Gegenparteirisiken oder direkt von öffentlichen, privaten und halbprivaten Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften, Regierungen, supranationalen Organisationen oder Kapitalgesellschaften emittiert.

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Fondsdokumente (english)
30.06.2023
31.12.2023
12.01.2024
Fondsdokumente (deutsch)
08.05.2024

Artikel zur Fondsgesellschaft MultiConcept Fund Management S.A.

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