DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Pooled WKN: A2AJR6, ISIN: IE00BWVFLK42, Typ: thesaurierend
Kursdaten
123,92EUR
-1,83%-2,26EUR
| Rücknahmepreis | 123.915 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 123.915 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 02.05.2024 mit diff. zum 30.04.2024
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| Einmal | 1000 € | - | - | - | - |
| Sparplan | 50 € | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Pooled im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Pooled (Stand: 02.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 13,39 % | -0,86 % | -1,07 % | 6,96 % | 7,57 % | 10,07 % | 25,83 % | 30,77 % | - | - |
| EUR-Basis in % | 13,39 % | -0,86 % | -1,07 % | 6,96 % | 7,57 % | 10,07 % | 25,83 % | 30,77 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 13,09 % | 12,70 % | 10,95 % | - |
| EUR-Basis | 13,09 % | 12,70 % | 10,95 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,76 | +0,69 | +0,51 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,04 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.151661 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 12,94 % | am 12.11.2020 |
| seit Auflage | 18,85 % | am 03.12.2018 |
Stammdaten
| Name | DUNN WMA Institutional UCITS Fund EUR Retail Pooled |
|---|---|
| ISIN | IE00BWVFLK42 |
| WKN | A2AJR6 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
| Anlageschwerpunkt | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Fondspartner | Manager DUNN Capital Management LLC |
| Peergroup | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt |
| Auflegungsdatum | 15.04.2016 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (IE) Limited |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 422.419 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 30,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 10,95 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,51 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,80 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,35 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht darin über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine methodische Strategie, die ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen und Zinssätze bietet. Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Fonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.
Artikel zur Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited
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