Aegon European Government Bond Fund Euro I WKN: A2N6G1, ISIN: IE00BZCNTX72, Typ: thesaurierend
Kursdaten
9,38EUR
0,51%0,05EUR
| Rücknahmepreis | 9.3818 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 9.3818 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 29.04.2024 mit diff. zum 26.04.2024
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Aegon European Government Bond Fund Euro I im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Aegon European Government Bond Fund Euro I (Stand: 29.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -1,39 % | 0,05 % | -0,96 % | 5,71 % | 3,50 % | -4,70 % | -13,41 % | -8,86 % | - | - |
| EUR-Basis in % | -1,39 % | 0,05 % | -0,96 % | 5,71 % | 3,50 % | -4,70 % | -13,41 % | -8,86 % | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,92 % | 7,58 % | 6,57 % | - |
| EUR-Basis | 5,92 % | 7,58 % | 6,57 % | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,18 | -0,75 | -0,31 | - |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,15 | +0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.045276 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,90 % | am 02.03.2023 |
| seit Auflage | 21,90 % | am 02.03.2023 |
Stammdaten
| Name | Aegon European Government Bond Fund Euro I |
|---|---|
| ISIN | IE00BZCNTX72 |
| WKN | A2N6G1 |
| Domizil | Irland |
| Fondsgesellschaft | Aegon Asset Management Europe ICAV |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Aegon Investment Management B.V. (seit 24.10.2017 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Auflegungsdatum | 24.10.2017 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Aegon Asset Management Europe ICAV |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 531.91 Mio. EUR (30.06.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -8,86 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,57 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,31 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,01 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,17 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 0,18 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67% seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Staatsanleihen und regierungsnahen Anleihen anlegt, wie z. B. Anleihen von Gemeinden und supranationalen Organisationen (fest und/oder variabel verzinslich) aus Ländern der Europäischen Union, und in Ländern, die mit der Europäischen Kommission Verhandlungen über ihren Beitritt zur Europäischen Union führen (z. B. Bosnien und Herzegowina, Serbien und die Türkei).
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