VP Bank Bond Fund EUR B WKN: 964882, ISIN: LI0008127339, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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VP Bank Bond Fund EUR B (Stand: 06.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,02 %
eine Woche 0,15 %
Jahresanfang -2,02 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.12.2020
1.962,27 EUR
Kurs am 18.05.2020
1.881,83 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.08.2019
1.972,88 EUR
Kurs am 18.03.2020
1.835,97 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VP Bank Bond Fund EUR B
ISIN LI0008127339
WKN 964882
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade
Fondspartner Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG
Peergroup Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Auflegungsdatum 23.07.1999
Geschäftsjahr 01.04.2021
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG
Währung EUR
Fondsvolumen 54.72 Mio. EUR (03.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,15 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,78 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 0,95 %
Laufende Kosten 1,12 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2020
08.02.2021
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31.03.2020
01.03.2017

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