Classic Global Equity Fund WKN: 964903, ISIN: LI0008328218, Typ: thesaurierend
Kursdaten
549,17CHF
1,49%8,18CHF
| Rücknahmepreis | CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 16.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | |||
| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Classic Global Equity Fund im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Classic Global Equity Fund (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 7,51 % | 1,51 % | 5,62 % | 13,46 % | 1,04 % | -5,46 % | -15,02 % | -8,83 % | 3,42 % | 87,40 % |
| EUR-Basis in % | 2,38 % | 1,39 % | 4,60 % | 11,04 % | 2,15 % | -0,76 % | -3,61 % | 7,54 % | 29,90 % | 199,64 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,65 % | 19,32 % | 26,87 % | 22,97 % |
| EUR-Basis | 16,08 % | 17,28 % | 25,24 % | 21,56 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,20 | -0,16 | +0,09 | +0,12 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,07 | -0,04 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 26.03.2024 | 0.068222 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,76 % | am 17.03.2020 |
| seit Auflage | 76,56 % | am 03.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Classic Global Equity Fund |
|---|---|
| ISIN | LI0008328218 |
| WKN | 964903 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Anlageberater Braun, von Wyss & Müller AG |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 16.12.1997 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 295.049 Mio. CHF (29.02.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 25,24 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,30 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,10 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Ziel des Fonds ist, für langfristig orientierte Anleger nachhaltig Vermögen nach dem Value-Stil zu bilden. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von mittleren und großen Unternehmen, primär in Westeuropa und Nordamerika und konzentriert sich auf relativ wenige unterbewertete Anlagen. Der Fonds investiert primär in Aktien. Daneben sind Anlagen in Wandel- und Optionsanleihen sowie in Obligationen zugelassen. Der Fonds kann zudem gedeckte Leerverkäufe im Rahmen von Long/Short-Arbitragestrategien in fundamental eng korrelierten Positionen vornehmen (höchstens 15%).
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