ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P WKN: 964894, ISIN: LI0017502381, Typ: ausschüttend

Kursdaten

283,22EUR

0,30%0,86EUR

Rücknahmepreis 283.22 EUR
Ausgabepreis 297.38 EUR

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Kurs vom 21.06.2021 mit diff. zum 18.06.2021

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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P (Stand: 21.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,30 %
eine Woche 0,55 %
Jahresanfang 9,00 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 21.06.2021
283,22 EUR
Kurs am 26.06.2020
223,61 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 21.06.2021
283,22 EUR
Kurs am 23.03.2020
168,82 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
ISIN LI0017502381
WKN 964894
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager ACATIS Investment GmbH Anlageberater ACATIS Fair Value Investment AG
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 10.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG
Währung EUR
Fondsvolumen 97.6 Mio. EUR (31.05.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 63,86 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 13,82 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,70
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 2,11 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von internationalen Unternehmen, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dies sind Unternehmen, welche unter besonderer Berücksichtigung des Ethikgedankens (insbesondere hohe Standards in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung und ökologische Nachhaltigkeit) ausgewählt werden. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt das Fondsmanagement einen Value-Ansatz.

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30.06.2020
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11.04.2011
31.12.2020
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