ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P WKN: 964894, ISIN: LI0017502381, Typ: ausschüttend

Kursdaten

278,98EUR

-0,17%-0,47EUR

Rücknahmepreis 278.98 EUR
Ausgabepreis 292.93 EUR

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Kurs vom 24.05.2024 mit diff. zum 23.05.2024

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ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P (Stand: 24.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,17 %
eine Woche 0,35 %
Jahresanfang 10,73 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.05.2024
280,16 EUR
Kurs am 27.10.2023
222,50 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.11.2021
320,82 EUR
Kurs am 14.10.2022
214,86 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name ACATIS Fair Value Aktien Global EUR-P
ISIN LI0017502381
WKN 964894
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager ACATIS Investment GmbH Anlageberater ACATIS Fair Value Investment AG
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 10.05.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft IFM Independent Fund Management AG
Währung EUR
Fondsvolumen 53.9185 Mio. EUR (30.04.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 32,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,00 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,18
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,09 %
Laufende Kosten 2,06 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung (ESG) ausgewählt werden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO beitragen.

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