Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR) WKN: A1JFY0, ISIN: LI0034053376, Typ: ausschüttend
Kursdaten
873,46EUR
0,55%4,78EUR
| Rücknahmepreis | 873.46 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 882.2 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| Einmal | 265620 € | 250 € | - | - | - |
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Industrie. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR) (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,25 % | 3,93 % | 0,10 % | 8,35 % | -1,34 % | -8,25 % | -10,91 % | -13,64 % | 11,92 % | - |
| EUR-Basis in % | 0,25 % | 3,93 % | 0,10 % | 8,35 % | -1,34 % | -8,25 % | -10,91 % | -13,64 % | 11,92 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,28 % | 13,07 % | 11,98 % | 10,23 % |
| EUR-Basis | 9,28 % | 13,07 % | 11,98 % | 10,23 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,45 | -0,34 | -0,28 | +0,12 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,15 | -0,08 | -0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | -0.034405 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 31,46 % | am 03.10.2023 |
| seit Auflage | 32,72 % | am 22.11.2012 |
Stammdaten
| Name | Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LI0034053376 |
| WKN | A1JFY0 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Industrie |
| Fondspartner | Manager azemos asset management ag (seit 11.10.2007 ) Anlageberater AC Partners AG (seit 11.10.2007 ) |
| Peergroup | Aktienfonds Industrie Welt |
| Auflegungsdatum | 11.10.2007 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IFM Independent Fund Management AG |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 26.8679 Mio. EUR (31.07.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -13,64 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 11,98 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,28 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Laufende Kosten | 2,02 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel besteht vor allem im Erzielen eines langfristigen Wertzuwachses. Der Fonds investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51% aller Long- und Shortpositionen) in Wertpapiere und -rechte von Unternehmen weltweit, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind, wovon vorwiegend (mindestens 51% der vorgenannten Quote) im Sektor Wasser sowie in verwandten Bereichen tätig sein müssen.
Artikel zum Hornet Infrastructure - Water Fund (EUR)
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