Quantex Global Value Fund CHF R WKN: A1J1MY, ISIN: LI0042267281, Typ: thesaurierend

Kursdaten

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Kurs vom 29.02.2024 mit diff. zum 28.02.2024

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Quantex Global Value Fund CHF R (Stand: 29.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,41 %
eine Woche -1,06 %
Jahresanfang 0,33 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 23.02.2024
428,50 EUR
Kurs am 23.03.2023
383,46 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 23.02.2024
428,50 EUR
Kurs am 01.03.2021
297,35 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Quantex Global Value Fund CHF R
ISIN LI0042267281
WKN A1J1MY
Domizil Liechtenstein
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Quantex AG (seit 18.07.2008 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 18.07.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Währung CHF
Fondsvolumen 1.37815 Mrd. CHF (31.01.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 119,17 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +1,03
Kosten
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Kosten 1,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.06.2023
14.12.2023
31.12.2022
30.09.2022

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