Fructus Value Capital Fund Estably WKN: A2QQE8, ISIN: LI0599811994, Typ: thesaurierend
Kursdaten
100,71EUR
-0,37%-0,37EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 05.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fructus Value Capital Fund Estably im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds gemischt Investment Grade. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fructus Value Capital Fund Estably (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,20 % | -0,37 % | -0,92 % | 4,95 % | 7,61 % | 6,01 % | -0,29 % | - | - | - |
| EUR-Basis in % | 1,20 % | -0,37 % | -0,92 % | 4,95 % | 7,61 % | 6,01 % | -0,29 % | - | - | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | - | - | - | - |
| EUR-Basis | - | - | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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| EUR-Basis | - | - | - | - |
Informations Ratio ( .. )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | - | - | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2024 | -0.016715 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | - | am .. |
| seit Auflage | 16,63 % | am 30.12.2022 |
Stammdaten
| Name | Fructus Value Capital Fund Estably |
|---|---|
| ISIN | LI0599811994 |
| WKN | A2QQE8 |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds gemischt Investment Grade |
| Fondspartner | Manager FRÜH & PARTNER VERMÖGENSWALTUNG AG (seit 12.03.2021 ) |
| Peergroup | Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 12.03.2021 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | LLB Fund Services Aktiengesellschaft |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 13.7331 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | - |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,19 % |
| Laufende Kosten | 0,22 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Rendite und eines langfristigen Kapitalwachstums. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen mehrheitlich in Anleihen unterschiedlicher Branchen, Länder und Sektoren. Darüber hinaus können andere zugelassene Vermögenswerte erworben werden.
Artikel zur Fondsgesellschaft LLB Fund Services Aktiengesellschaft
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