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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den Vontobel Fund - US Equity A-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % | 4,50 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | Vontobel Fund - US Equity A-USD |
| ISIN | LU0035763456 |
| WKN | 972719 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
| Auflegungsdatum | 21.11.1991 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 2.54149 Mrd. USD (31.05.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 115,52 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 12,52 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +1,31 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,65 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 2,04 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stand: 18.07.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 20,39 % | 2,72 % | 14,00 % | 11,16 % | 27,90 % | 51,07 % | 80,32 % | 281,70 % | 308,18 % |
| EUR-Basis in % | 21,82 % | 1,55 % | 14,87 % | 14,06 % | 30,60 % | 47,56 % | 115,52 % | 375,26 % | 268,00 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,74 % | 11,27 % | 11,38 % | 10,86 % |
| EUR-Basis | 15,80 % | 11,16 % | 12,52 % | 10,75 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,09 | +1,31 | +1,31 | +1,57 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,06 | +0,08 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.06.2019 | 0.169567 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,95 % | am 24.12.2018 |
| seit Auflage | 49,51 % | am 09.03.2009 |
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