Vontobel Fund - US Equity B-USD WKN: 972046, ISIN: LU0035765741, Typ: thesaurierend
Kursdaten
1.932,38USD
0,97%18,76USD
Rücknahmepreis | 1932.38 USD |
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Ausgabepreis | 1932.38 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.06.2023 mit diff. zum 31.05.2023
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Risikochart
Der Vontobel Fund - US Equity B-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Vontobel Fund - US Equity B-USD (Stand: 01.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 9,54 % | 1,30 % | 0,43 % | 5,26 % | 5,57 % | 0,02 % | 29,93 % | 55,34 % | 176,83 % | 350,67 % |
EUR-Basis in % | 9,23 % | 1,66 % | 3,10 % | 2,87 % | 5,72 % | 14,31 % | 35,26 % | 69,46 % | 236,58 % | 398,07 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 20,11 % | 17,17 % | 17,43 % | 14,15 % |
EUR-Basis | 16,91 % | 13,89 % | 15,70 % | 13,48 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | -0,13 | +0,76 | +0,77 | +0,97 |
Informations Ratio ( 30.04.2023 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | +0,06 | -0,01 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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28.04.2023 | 0.170651 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 32,94 % | am 23.03.2020 |
seit Auflage | 49,52 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - US Equity B-USD |
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ISIN | LU0035765741 |
WKN | 972046 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Herr Matthew Benkendorf (seit 02.04.2013 ) Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A. (seit 02.04.2013 ) |
Peergroup | Aktienfonds All Cap USA |
Auflegungsdatum | 21.11.1991 |
Geschäftsjahr | 01.09.2022 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 1.90638 Mrd. USD (28.02.2023) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 69,46 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,70 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,77 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 1,65 % |
Depotbankgebühren | 0,00 % |
Laufende Kosten | 1,97 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, Wandelobligationen und Anleihen mit Aktienoptionsscheinen sowie zu einem kleinen Teil in Aktienoptionsscheine, die von US-Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf fundamental unterbewertete Aktien mit entsprechend attraktiven Renditen (Values).Der Liquiditätsanteil darf 1/3 des Fondsvermögens nicht überschreiten.
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