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731,26 EUR Kurs vom 22.08.2019
-0,02 % ( -0,17 EUR) Differenz zum 21.08.2019
3-Jahres-Hoch
747,47 EUR 24.02.2017
3-Jahres-Tief
727,07 EUR 08.01.2019
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den UniOptima im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name UniOptima
ISIN LU0051064516
WKN 973092
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Union Investment Lux Team
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Auflegungsdatum 01.02.1994
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Steueroptimierter Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 57 Mio. EUR (30.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,23 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 0,39 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,82
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 0,85 % (laut KIID)

Anlagestrategie des Fonds

Das Fondsmanagement investiert in internationale niedrigverzinsliche Anlagen im mittleren Laufzeitbereich. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Währungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 22.08.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung UniOptima
seit Jahresanfang
0,82 %
seit dem Vortag
-0,02 %
letzte Woche
-0,04 %
letzter Monat
0,07 %
letzten 12 Monaten
0,07 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 22.08.2018
733,47 EUR
Kurs am 08.01.2019
727,07 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.02.2017
747,47 EUR
Kurs am 08.01.2019
727,07 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.07.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Fondsprospekt 13.04.2017  
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