Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR) WKN: 974357, ISIN: LU0056886558, Typ: ausschüttend
Kursdaten
11,50EUR
0,17%0,02EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11.9 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.06.2023 mit diff. zum 05.06.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR) (Stand: 06.06.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,95 % | 0,70 % | 2,22 % | -1,46 % | -3,89 % | -0,20 % | -2,54 % | 1,22 % | 19,02 % | 72,68 % |
| EUR-Basis in % | 1,95 % | 0,70 % | 2,22 % | -1,46 % | -3,89 % | -0,20 % | -2,54 % | 1,22 % | 19,02 % | 72,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,59 % | 6,86 % | 7,53 % | 7,00 % |
| EUR-Basis | 8,59 % | 6,86 % | 7,53 % | 7,00 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,60 | -0,15 | +0,04 | +0,25 |
Informations Ratio ( 31.05.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,02 | -0,01 | +0,00 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2023 | 0.076581 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,09 % | am 24.04.2023 |
| seit Auflage | 36,60 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU0056886558 |
| WKN | 974357 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Eugene Philalithis (seit 01.05.2013 ) Manager Herr Rahul Srivatsa (seit 26.09.2018 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 26.06.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.05.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 145 Mio. EUR (31.03.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 1,22 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,04 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,46 % |
| Laufende Kosten | 1,58 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist langfristig ein stabiles Wachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 40%), Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Anlagen in Anleihen dürfen schlechter als Investment Grade sein. Der Fonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität bei normalen Marktbedingungen innerhalb einer Spanne von 2% bis 5% p.a. zu halten.
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