Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR) WKN: 974357, ISIN: LU0056886558, Typ: ausschüttend

Kursdaten

11,85EUR

0,17%0,02EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 12.26 EUR

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Kurs vom 22.06.2021 mit diff. zum 21.06.2021

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Der Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR) (Stand: 22.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,34 %
eine Woche 1,03 %
Jahresanfang 3,58 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.07.2020
12,22 EUR
Kurs am 25.02.2021
11,37 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
13,83 EUR
Kurs am 25.02.2021
11,37 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR)
ISIN LU0056886558
WKN 974357
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Eugene Philalithis (seit 01.05.2013 ) Manager Herr Rahul Srivatsa (seit 26.09.2018 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 26.06.1995
Geschäftsjahr 01.05.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 191 Mio. EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,72 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,06 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 1,46 %
Laufende Kosten 1,58 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt ein stabiles längerfristiges Wachstum durch Anlagen in eine Palette von globalen Anlagenklassen an. Der Fonds kann direkt und/oder indirekt (auch über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten) bis zu 40% seines Vermögens in Aktien und bis zu 100% seines Vermögens in globalen Staatsanleihen, globalen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Anleihen und Schwellenmarktanleihen anlegen, davon bis zu 40% des Vermögens in globalen hochverzinslichen Anleihen und bis zu 10% in Hybridanleihen (hybride Wertpapiere), d.h. Schuldtiteln mit aktienähnlichen Merkmalen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2020
29.01.2021
30.04.2020
01.01.2021

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