Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR) WKN: 974357, ISIN: LU0056886558, Typ: ausschüttend

Kursdaten

11,50EUR

0,17%0,02EUR

Rücknahmepreis EUR
Ausgabepreis 11.9 EUR

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Kurs vom 06.06.2023 mit diff. zum 05.06.2023

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Der Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR) (Stand: 06.06.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,17 %
eine Woche 0,70 %
Jahresanfang 1,95 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 22.08.2022
12,64 EUR
Kurs am 26.04.2023
11,21 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 22.08.2022
12,64 EUR
Kurs am 26.04.2023
11,21 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2023 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Fidelity Funds - SMART Gbl Defensive A (EUR)
ISIN LU0056886558
WKN 974357
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv
Fondspartner Manager Herr Eugene Philalithis (seit 01.05.2013 ) Manager Herr Rahul Srivatsa (seit 26.09.2018 )
Peergroup Mischfonds defensiv Welt
Auflegungsdatum 26.06.1995
Geschäftsjahr 01.05.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 145 Mio. EUR (31.03.2023)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 1,22 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,53 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,04
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,25 %
Managementgebühr 1,46 %
Laufende Kosten 1,58 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristig ein stabiles Wachstum. Der Fonds investiert in eine Reihe von Anlageklassen wie in Anleihen von Unternehmen und Staaten mit Investment Grade-Qualität und schlechter, in inflationsgebundene Wertpapiere, Aktien (bis zu 40%), Immobilien und Rohstoffe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Anlagen in Anleihen dürfen schlechter als Investment Grade sein. Der Fonds ist bestrebt, die langfristige durchschnittliche Volatilität bei normalen Marktbedingungen innerhalb einer Spanne von 2% bis 5% p.a. zu halten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.10.2022
31.03.2023
30.04.2022
01.04.2023

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