JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist WKN: 974406, ISIN: LU0058893917, Typ: ausschüttend
Kursdaten
433,36EUR
0,46%2,01EUR
| Rücknahmepreis | EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 446.36 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 15.10.2021 mit diff. zum 14.10.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist (Stand: 15.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,46 % | 1,07 % | -1,02 % | 0,64 % | 6,72 % | 13,34 % | 23,84 % | 29,36 % | 90,73 % | 125,42 % |
| EUR-Basis in % | 3,46 % | 1,07 % | -1,02 % | 0,64 % | 6,72 % | 13,34 % | 23,84 % | 29,36 % | 90,73 % | 125,42 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,91 % | 9,06 % | 7,23 % | 6,78 % |
| EUR-Basis | 6,91 % | 9,06 % | 7,23 % | 6,78 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,09 | +0,67 | +0,73 | +0,99 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,14 | +0,04 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | 0.118301 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 17,52 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 31,94 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
| Name | JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist |
|---|---|
| ISIN | LU0058893917 |
| WKN | 974406 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Henning Meyer |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 05.07.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 74.73 Mio. EUR (30.09.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 29,36 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,73 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 1,83 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien (30%-70%) und festverzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert schwergewichtig in die wichtigsten Anlagemärkte und Währungen. Bei allen Anlagen hat die Qualität (vor allem bei festverzinslichen Werten) einen hohen Stellenwert. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Der Fonds richtet sich als Basisanlage mit Referenzwährung Euro an private Anleger.
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