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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % | 3,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | JSS GlobalSar - Balanced (EUR) P EUR dist |
| ISIN | LU0058893917 |
| WKN | 974406 |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Hauptbüro | Esch-sur-Alzette |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 05.07.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 55.91 Mio. EUR (31.03.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 24,04 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,23 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,86 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,04 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % (laut KIID) |
Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien (30%-70%) und festverzinsliche Wertpapiere an. Der ausgewogene Portfoliofonds investiert schwergewichtig in die wichtigsten Anlagemärkte und Währungen. Bei allen Anlagen hat die Qualität (vor allem bei festverzinslichen Werten) einen hohen Stellenwert. Die Referenzwährung des Fonds ist der Euro. Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in Euro berechneten Anlageerfolges angestrebt wird. Der Fonds richtet sich als Basisanlage mit Referenzwährung Euro an private Anleger.
Stand: 23.05.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,37 % | -1,58 % | 4,22 % | 0,96 % | 3,67 % | 13,05 % | 24,04 % | 79,47 % | 98,39 % |
| EUR-Basis in % | 6,37 % | -1,58 % | 4,22 % | 0,96 % | 3,67 % | 13,05 % | 24,04 % | 79,47 % | 98,39 % |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,55 % | 4,66 % | 6,23 % | 6,06 % |
| EUR-Basis | 6,55 % | 4,66 % | 6,23 % | 6,06 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,71 | +1,13 | +0,86 | +1,02 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,11 | +0,09 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2019 | 0.109428 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 14,62 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 31,94 % | am 12.03.2003 |
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