JSS Sustai. Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist WKN: 974406, ISIN: LU0058893917, Typ: ausschüttend
Kursdaten
409,51EUR
-0,21%-0,84EUR
Rücknahmepreis | EUR |
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Ausgabepreis | 421.8 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.10.2024 mit diff. zum 02.10.2024
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als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der JSS Sustai. Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
JSS Sustai. Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist (Stand: 03.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 9,29 % | -0,22 % | 1,82 % | 4,70 % | 18,05 % | 16,29 % | -4,42 % | 8,08 % | 33,67 % | 116,28 % |
EUR-Basis in % | 9,29 % | -0,22 % | 1,82 % | 4,70 % | 18,05 % | 16,29 % | -4,42 % | 8,08 % | 33,67 % | 116,28 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 7,78 % | 9,97 % | 9,76 % | 8,22 % |
EUR-Basis | 7,78 % | 9,97 % | 9,76 % | 8,22 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,16 | -0,41 | +0,09 | +0,34 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,06 | -0,08 | -0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.08.2024 | 0.0979 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 22,41 % | am 14.10.2022 |
seit Auflage | 31,94 % | am 12.03.2003 |
Stammdaten
Name | JSS Sustai. Multi Asset - Thematic Balanced (EUR) P EUR dist |
---|---|
ISIN | LU0058893917 |
WKN | 974406 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
Fondspartner | Manager Herr Henning Meyer |
Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
Auflegungsdatum | 05.07.1995 |
Geschäftsjahr | 01.07.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | Ja |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
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Währung | EUR |
Fondsvolumen | 61.15 Mio. EUR (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 8,08 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,76 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,09 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,04 % |
Strategie des Fonds
Ziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Er investiert hierzu weltweit mittels eines thematischen Ansatzes in Aktien und Schuldtitel. Die Anlage in Aktien muss sich im Bereich von 30% bis 65% bewegen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Daneben kann der Fonds auch in Wandel- und Optionsanleihen sowie Optionsscheinen und vergleichbaren Anlagen investieren sowie Liquidität halten.
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