UniReserve: USD A WKN: 974382, ISIN: LU0059863547, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 1057.84 USD
Ausgabepreis 1057.84 USD

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Kurs vom 22.10.2020 mit diff. zum 21.10.2020

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UniReserve: USD A (Stand: 22.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,26 %
eine Woche -1,03 %
Jahresanfang -4,24 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
973,21 EUR
Kurs am 01.09.2020
882,56 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.02.2020
973,21 EUR
Kurs am 02.02.2018
801,45 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name UniReserve: USD A
ISIN LU0059863547
WKN 974382
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Union Investment Lux Team
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 08.08.1995
Geschäftsjahr 01.10.2020
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 109.975 Mio. USD (31.08.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,80 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,65 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,14
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,60 %
Depotbankgebühren 0,03 %
Laufende Kosten 0,74 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein angemessener laufender Ertrag. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende variabel und festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte und in Asset Backed Securities. Die Papiere weisen dabei eine Restlaufzeit von maximal 12 Monaten auf. Der Fonds wird weitgehend gegen US-Dollar abgesichert.

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Fondsdokumente (deutsch)
21.11.2018
12.07.2019
Fondsdokumente (english)
21.11.2018

Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.

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