VTB Capital IM Russian Market Fund A WKN: 986204, ISIN: LU0066480616, Typ: thesaurierend

Kursdaten

116,96USD

-0,11%-0,13USD

Rücknahmepreis 116.96 USD
Ausgabepreis 116.96 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 19.09.2019 mit diff. zum 18.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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VTB Capital IM Russian Market Fund A (Stand: 19.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,24 %
eine Woche 0,60 %
Jahresanfang 35,98 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.09.2019
107,18 EUR
Kurs am 27.12.2018
77,30 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.09.2019
107,18 EUR
Kurs am 20.09.2016
65,68 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name VTB Capital IM Russian Market Fund A
ISIN LU0066480616
WKN 986204
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Kredietrust Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Timothy McCarthy (seit 31.10.2005 ) Anlageberater Valartis Asset Management SA (seit 31.10.2005 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Russland
Auflegungsdatum 10.06.1996
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Kredietrust Luxembourg S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 6.1713 Mio. USD (30.08.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 61,06 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 23,35 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,35
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,00 %
Beratervergütung 0,80 %
Laufende Kosten 3,70 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 75% seines Vermögens in Aktien russischer Unternehmen, die Bestandteil des ROS 30 Index sind. Es ist keine genaue Abbildung des Index vorgesehen.

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