Davis Value Fund A WKN: 974260, ISIN: LU0067888072, Typ: thesaurierend

Kursdaten

79,17USD

1,23%0,97USD

Rücknahmepreis 79.17 USD
Ausgabepreis 84 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 06.05.2021 mit diff. zum 05.05.2021

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Davis Value Fund A (Stand: 06.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,78 %
eine Woche 0,42 %
Jahresanfang 22,26 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.05.2021
65,65 EUR
Kurs am 13.05.2020
42,79 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 06.05.2021
65,65 EUR
Kurs am 23.03.2020
36,23 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Davis Value Fund A
ISIN LU0067888072
WKN 974260
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Christopher C. Davis Manager Herr Danton G. Goei
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 01.08.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 371.002 Mio. USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 91,80 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 17,79 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,77
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das Fondsmanagement ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Fonds investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.

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31.01.2021
31.01.2021
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31.07.2020
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