Davis Value Fund A

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VL-fähig Sparplanfähig
52,09 USD Kurs vom 22.05.2019
-0,75 % ( -0,39 USD) Differenz zum 21.05.2019
3-Jahres-Hoch
57,26 USD 26.01.2018
3-Jahres-Tief
37,37 USD 27.06.2016
  • Topseller-Rank 2390 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den Davis Value Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name Davis Value Fund A
ISIN LU0067888072
WKN 974260
Fondsgesellschaft DAVIS FUNDS SICAV
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
Herr Christopher C. Davis
Manager
Herr Danton G. Goei
Domizil Luxemburg
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 01.08.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft DAVIS FUNDS SICAV
Währung USD
Fondsvolumen 290.619 Mio. USD (31.03.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 65,54 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 14,49 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,86
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,82 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Das Fondsmanagement ist bestrebt, dauerhafte, gutgeführte Gesellschaften aufzuspüren, deren Aktien günstig zu erwerben sind, und sie langfristig zu halten. Beträchtliche Zeit wird darauf verwendet, mit den Geschäftsführern von Gesellschaften zu sprechen, in die der Fonds investiert. Ihr besonderes Augenmerk widmen die Fondsmanager Stammaktien großer amerikanischer Konzerne mit einer Marktkapitalisierung von 10 Milliarden US-Dollar oder mehr.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 22.05.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung Davis Value Fund A
seit Jahresanfang
17,52 %
seit dem Vortag
-0,83 %
letzte Woche
-0,92 %
letzter Monat
-2,76 %
letzten 12 Monaten
0,96 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 29.04.2019
49,50 EUR
Kurs am 24.12.2018
37,65 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 29.04.2019
49,50 EUR
Kurs am 27.06.2016
33,98 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (30.04.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Jahresbericht 16.11.2018  
Key Investor Information Documents 20.02.2019  
Monatsbericht 13.05.2019  
Fondsprospekt 20.02.2019  
Halbjahresbericht 28.03.2019  

Fondsdokumente (english)

Jahresbericht 16.11.2018  
Key Investor Information Documents 20.02.2019  
Monatsbericht 13.05.2019  
Fondsprospekt 14.02.2019  
Halbjahresbericht 28.03.2019  

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