Davis Value Fund A WKN: 974260, ISIN: LU0067888072, Typ: thesaurierend

Kursdaten

81,86USD

0,38%0,31USD

Rücknahmepreis 81.86 USD
Ausgabepreis 86.85 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.04.2024 mit diff. zum 17.04.2024

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Der Davis Value Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Davis Value Fund A (Stand: 18.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,01 %
eine Woche -2,01 %
Jahresanfang 11,91 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.03.2024
78,66 EUR
Kurs am 04.05.2023
55,59 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.03.2024
78,66 EUR
Kurs am 16.06.2022
54,64 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Davis Value Fund A
ISIN LU0067888072
WKN 974260
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Christopher C. Davis Manager Herr Danton G. Goei
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 01.08.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 363.801 Mio. USD (31.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 59,85 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,33 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,60
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,80 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.

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