Davis Global Fund A WKN: 974261, ISIN: LU0067889476, Typ: thesaurierend

Kursdaten

36,92USD

1,03%0,38USD

Rücknahmepreis 36.92 USD
Ausgabepreis 39.17 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 27.05.2020 mit diff. zum 26.05.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Davis Global Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Davis Global Fund A (Stand: 27.05.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,89 %
eine Woche 1,15 %
Jahresanfang -8,43 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
39,77 EUR
Kurs am 18.03.2020
25,77 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
39,77 EUR
Kurs am 18.03.2020
25,77 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Davis Global Fund A
ISIN LU0067889476
WKN 974261
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft DAVIS FUNDS SICAV
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Danton G. Goei Anlageberater Davis Selected Advisers, L.P.
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 01.08.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft DAVIS FUNDS SICAV
Währung USD
Fondsvolumen 14.6039 Mio. USD (31.03.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,78 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,18
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Beratervergütung 1,50 %
Laufende Kosten 2,22 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen und Firmen außerhalb der USA, und zwar unabhängig von der jeweiligen Größe des Unternehmens.

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