Davis Global Fund A WKN: 974261, ISIN: LU0067889476, Typ: thesaurierend
Kursdaten
53,40USD
-1,12%-0,60USD
| Rücknahmepreis | 53.4 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 56.66 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 16.04.2025 mit diff. zum 15.04.2025
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| Einmal | 250 € | 2500 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | 13 € |
Risikochart
Der Davis Global Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- B
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Davis Global Fund A (Stand: 16.04.2025)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -3,24 % | -0,47 % | -8,67 % | -6,55 % | 11,04 % | 26,18 % | 27,69 % | 62,11 % | 70,12 % | 165,01 % |
| EUR-Basis in % | -11,47 % | -3,18 % | -12,42 % | -10,31 % | 4,02 % | 22,87 % | 22,33 % | 55,45 % | 60,47 % | 200,32 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 12,85 % | 18,96 % | 18,89 % | 18,61 % |
| EUR-Basis | 12,93 % | 15,25 % | 15,77 % | 16,85 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,91 | +0,53 | +0,75 | +0,37 |
Informations Ratio ( 31.03.2025 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,09 | +0,05 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.03.2025 | 0.077562 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,46 % | am 24.10.2022 |
| seit Auflage | 59,85 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Davis Global Fund A |
|---|---|
| ISIN | LU0067889476 |
| WKN | 974261 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Danton G. Goei Anlageberater Davis Selected Advisers, L.P. |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 10.04.1995 |
| Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 23.1014 Mio. USD (31.12.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 55,45 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,77 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,75 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 6,10 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Beratervergütung | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
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