Davis Global Fund A WKN: 974261, ISIN: LU0067889476, Typ: thesaurierend

Kursdaten

52,01USD

-1,69%-0,88USD

Rücknahmepreis 52.01 USD
Ausgabepreis 55.18 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.05.2024 mit diff. zum 22.05.2024

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Der Davis Global Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Davis Global Fund A (Stand: 23.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,88 %
eine Woche -3,20 %
Jahresanfang 16,04 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 16.05.2024
49,50 EUR
Kurs am 25.10.2023
38,07 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 16.05.2024
49,50 EUR
Kurs am 27.10.2022
34,39 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Davis Global Fund A
ISIN LU0067889476
WKN 974261
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Danton G. Goei Anlageberater Davis Selected Advisers, L.P.
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 01.08.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 21.2746 Mio. USD (31.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 49,43 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,20 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,30
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Beratervergütung 1,50 %
Laufende Kosten 2,12 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.01.2024
01.01.2024
01.11.2011
31.07.2023
Fondsdokumente (english)
07.12.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.

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