Davis Global Fund A WKN: 974261, ISIN: LU0067889476, Typ: thesaurierend

Kursdaten

39,64USD

-2,07%-0,82USD

Rücknahmepreis 39.64 USD
Ausgabepreis 42.06 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 17.03.2023 mit diff. zum 16.03.2023

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Der Davis Global Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Davis Global Fund A (Stand: 17.03.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -2,28 %
eine Woche -2,70 %
Jahresanfang 0,08 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 07.02.2023
41,97 EUR
Kurs am 27.10.2022
34,39 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.04.2021
48,17 EUR
Kurs am 18.03.2020
25,77 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Davis Global Fund A
ISIN LU0067889476
WKN 974261
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Danton G. Goei Anlageberater Davis Selected Advisers, L.P.
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 01.08.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 17.8136 Mio. USD (30.12.2022)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 8,13 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,58 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,17
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Beratervergütung 1,50 %
Laufende Kosten 2,12 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen und Firmen außerhalb der USA, und zwar unabhängig von der jeweiligen Größe des Unternehmens.

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Fondsdokumente (english)
31.01.2022
Fondsdokumente (deutsch)
01.01.2023
01.11.2011
31.07.2022
01.08.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.

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