Davis Global Fund A WKN: 974261, ISIN: LU0067889476, Typ: thesaurierend
Kursdaten
59,25USD
0,03%0,02USD
Rücknahmepreis | 59.25 USD |
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Ausgabepreis | 62.86 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 03.10.2024 mit diff. zum 02.10.2024
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Risikochart
Der Davis Global Fund A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Davis Global Fund A (Stand: 03.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 29,85 % | 3,86 % | 14,71 % | 18,48 % | 42,77 % | 67,14 % | 23,54 % | 64,26 % | 102,15 % | 212,50 % |
EUR-Basis in % | 29,98 % | 4,95 % | 14,67 % | 15,73 % | 35,40 % | 47,83 % | 29,82 % | 62,95 % | 131,03 % | 251,40 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 12,93 % | 18,97 % | 20,38 % | 18,48 % |
EUR-Basis | 10,21 % | 14,62 % | 17,25 % | 16,61 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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EUR-Basis | +1,07 | +0,16 | +0,41 | +0,43 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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Orginalwährung | -0,01 | +0,00 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.08.2024 | 0.076774 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 41,46 % | am 24.10.2022 |
seit Auflage | 59,85 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
Name | Davis Global Fund A |
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ISIN | LU0067889476 |
WKN | 974261 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
Fondspartner | Manager Herr Danton G. Goei Anlageberater Davis Selected Advisers, L.P. |
Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
Auflegungsdatum | 10.04.1995 |
Geschäftsjahr | 01.08.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | Ja |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | FundRock Management Company S.A. |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 21.4853 Mio. USD (30.06.2024) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 62,95 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 17,25 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 6,10 % |
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Managementgebühr | 1,50 % |
Depotbankgebühren | 0,00 % |
Beratervergütung | 1,50 % |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
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