Davis Global Fund A WKN: 974261, ISIN: LU0067889476, Typ: thesaurierend

Kursdaten

50,71USD

1,12%0,57USD

Rücknahmepreis 50.71 USD
Ausgabepreis 53.8 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.10.2021 mit diff. zum 15.10.2021

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Davis Global Fund A (Stand: 18.10.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,12 %
eine Woche 3,29 %
Jahresanfang 6,12 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.04.2021
48,17 EUR
Kurs am 28.10.2020
36,97 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.04.2021
48,17 EUR
Kurs am 18.03.2020
25,77 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Davis Global Fund A
ISIN LU0067889476
WKN 974261
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Danton G. Goei Anlageberater Davis Selected Advisers, L.P.
Peergroup Aktienfonds All Cap Welt
Auflegungsdatum 10.04.1995
Geschäftsjahr 01.08.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? Ja
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 23.6606 Mio. USD (31.08.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 56,79 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 18,31 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,47
Kosten
Ausgabeaufschlag 6,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Beratervergütung 1,50 %
Laufende Kosten 2,21 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von US-Unternehmen und Firmen außerhalb der USA, und zwar unabhängig von der jeweiligen Größe des Unternehmens.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.01.2021
31.01.2021
01.11.2011
31.07.2020
01.03.2021

Artikel zur Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A.

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