CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B WKN: 972513, ISIN: LU0078040838, Typ: thesaurierend
Kursdaten
198,06CHF
0,29%0,57CHF
| Rücknahmepreis | 198.06 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 198.06 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 28.03.2023 mit diff. zum 27.03.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B (Stand: 28.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,34 % | 0,30 % | -1,04 % | 2,79 % | -10,78 % | -11,38 % | 9,56 % | 0,83 % | 11,44 % | 53,88 % |
| EUR-Basis in % | 0,32 % | 0,54 % | -1,04 % | -2,48 % | -8,00 % | -1,20 % | 16,55 % | 19,62 % | 36,62 % | 128,43 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,89 % | 10,46 % | 9,25 % | 7,65 % |
| EUR-Basis | 10,16 % | 9,68 % | 8,73 % | 8,07 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,60 | +0,25 | +0,39 | +0,45 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,04 | +0,05 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.026274 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,56 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 35,78 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B |
|---|---|
| ISIN | LU0078040838 |
| WKN | 972513 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Gerhard Werginz (seit 01.04.2017 ) Manager Herr Urs Hiller (seit 01.01.1997 ) Manager Frau Gerda Pfeiffer (seit 01.01.1997 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 924.118 Mio. CHF (28.02.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 19,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,73 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,39 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.
Artikel zur Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
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