CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B WKN: 972513, ISIN: LU0078040838, Typ: thesaurierend

Kursdaten

198,06CHF

0,29%0,57CHF

Rücknahmepreis 198.06 CHF
Ausgabepreis 198.06 CHF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 28.03.2023 mit diff. zum 27.03.2023

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Der CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B (Stand: 28.03.2023)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,44 %
eine Woche 0,54 %
Jahresanfang 0,32 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 05.04.2022
219,92 EUR
Kurs am 21.10.2022
196,08 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 31.12.2021
225,55 EUR
Kurs am 01.04.2020
170,78 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B
ISIN LU0078040838
WKN 972513
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Gerhard Werginz (seit 01.04.2017 ) Manager Herr Urs Hiller (seit 01.01.1997 ) Manager Frau Gerda Pfeiffer (seit 01.01.1997 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 18.05.1993
Geschäftsjahr 01.04.2022
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 924.118 Mio. CHF (28.02.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 19,62 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,73 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,39
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,85 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit prinzipiell mit gleicher Verteilung in Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie in fest- und variabelverzinslichen Werten. Der Anteil von Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen kann zwischen 30 und 60% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Zusätzlich kann der Fonds bis max. 20% in Immobilien- und Rohstoffanlagen investieren.

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Fondsdokumente (english)
30.09.2022
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06.03.2023
01.05.2008
01.12.2022

Artikel zur Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.

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