CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B WKN: 972513, ISIN: LU0078040838, Typ: thesaurierend
Kursdaten
214,40CHF
-0,28%-0,61CHF
| Rücknahmepreis | 214.4 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 214.4 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 30.05.2024 mit diff. zum 29.05.2024
Hinweis
Dieser Fonds ist leider nicht mehr handelbar
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Risikochart
Der CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B (Stand: 30.05.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 5,85 % | -1,22 % | 1,41 % | 7,64 % | 6,98 % | -0,28 % | -5,15 % | 7,74 % | 17,03 % | 43,35 % |
| EUR-Basis in % | -0,06 % | -0,22 % | 1,19 % | 4,94 % | 5,69 % | 4,99 % | 5,99 % | 23,22 % | 45,62 % | 123,68 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,61 % | 8,53 % | 8,98 % | 7,76 % |
| EUR-Basis | 7,81 % | 8,44 % | 8,59 % | 8,28 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,31 | +0,10 | +0,41 | +0,47 |
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,06 | +0,03 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2024 | 0.028119 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 20,56 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 35,78 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CS (Lux) Portfolio Fund Balanced CHF B |
|---|---|
| ISIN | LU0078040838 |
| WKN | 972513 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2024 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | Mio. CHF (..) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,22 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,59 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,41 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,85 % (laut KIID) |
Für diesen Fonds sind zur Zeit keine vollständigen Daten vorhanden.
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