CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B WKN: 972515, ISIN: LU0078041133, Typ: thesaurierend
Kursdaten
302,70USD
-0,10%-0,29USD
| Rücknahmepreis | 302.7 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 302.7 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 17.03.2023 mit diff. zum 16.03.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B (Stand: 17.03.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,48 % | 0,09 % | -2,36 % | 1,86 % | -9,41 % | -9,76 % | 18,11 % | 9,09 % | 25,66 % | 129,74 % |
| EUR-Basis in % | 1,89 % | -0,26 % | -2,34 % | -4,56 % | -5,76 % | 1,15 % | 22,10 % | 26,32 % | 54,79 % | 133,59 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 14,79 % | 12,45 % | 10,77 % | 8,56 % |
| EUR-Basis | 11,06 % | 10,26 % | 9,27 % | 8,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,42 | +0,33 | +0,56 | +0,57 |
Informations Ratio ( 28.02.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,05 | +0,09 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2023 | 0.066742 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 22,42 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 35,96 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B |
|---|---|
| ISIN | LU0078041133 |
| WKN | 972515 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds ausgewogen |
| Fondspartner | Manager Herr Gerhard Werginz (seit 01.04.2017 ) Manager Herr Urs Hiller (seit 01.12.2009 ) |
| Peergroup | Mischfonds ausgewogen Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2022 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 314.742 Mio. USD (31.01.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,32 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,27 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,56 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,89 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in USD. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, fest- und variabelverzinsliche Werte sowie in Geldmarktinstrumente. Das Schwergewicht der Anlagen liegt bei Aktien.
Artikel zur Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
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