CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B WKN: 972515, ISIN: LU0078041133, Typ: thesaurierend

Kursdaten

341,02USD

0,25%0,84USD

Rücknahmepreis 341.02 USD
Ausgabepreis 341.02 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 23.02.2024 mit diff. zum 22.02.2024

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Der CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B (Stand: 23.02.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,34 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang 3,87 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.02.2024
315,18 EUR
Kurs am 04.05.2023
280,72 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.11.2021
318,59 EUR
Kurs am 04.03.2021
274,31 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.01.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name CS (Lux) Portfolio Fund Balanced USD B
ISIN LU0078041133
WKN 972515
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds ausgewogen
Fondspartner Manager Herr Gerhard Werginz (seit 01.04.2017 ) Manager Herr Urs Hiller (seit 01.12.2009 )
Peergroup Mischfonds ausgewogen Welt
Auflegungsdatum 18.05.1993
Geschäftsjahr 01.04.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 265.873 Mio. USD (31.12.2023)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 29,37 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,92 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,59
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,89 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Ziel des Fonds ist die Erzielung der höchstmöglichen Gesamtrendite in USD durch weltweite Anlagen, grundsätzlich gleichmäßig aufgeteilt zwischen Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren und fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren. Dabei kann der Anteil von Aktienanlagen und Anlagen in aktienähnlichen Wertpapieren am Fondsvermögen zwischen 30% und 65% variieren. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden. Der Fonds kann zudem bis zu 20% in alternative Anlagen investieren.

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Fondsdokumente (english)
30.09.2023
01.05.2023
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04.08.2023
01.05.2008
31.03.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.

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