CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A WKN: 972507, ISIN: LU0078042610, Typ: ausschüttend
Kursdaten
108,57CHF
0,08%0,09CHF
| Rücknahmepreis | 108.57 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 108.57 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.09.2023 mit diff. zum 21.09.2023
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| Einmal | 250 € | 250 € | 500 € | 500 € | 250 € |
| Sparplan | - | - | 25 € | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | 13 € | - |
Risikochart
Der CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A (Stand: 22.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,85 % | -0,79 % | 0,49 % | 0,38 % | 0,71 % | -13,48 % | -5,91 % | -3,94 % | 1,46 % | 14,66 % |
| EUR-Basis in % | 2,91 % | -1,77 % | -0,39 % | 3,60 % | 1,07 % | -2,99 % | 4,80 % | 11,77 % | 29,64 % | 84,59 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 7,42 % | 6,70 % | 7,03 % | 5,50 % |
| EUR-Basis | 6,21 % | 6,52 % | 6,90 % | 7,09 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,34 | +0,24 | +0,37 | +0,41 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,01 | +0,07 | +0,07 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.004276 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 16,97 % | am 11.10.2022 |
| seit Auflage | 22,87 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | CS (Lux) Portfolio Fund Yield CHF A |
|---|---|
| ISIN | LU0078042610 |
| WKN | 972507 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Fund Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Manager Herr Urs Hiller (seit 01.07.2006 ) Manager Frau Gerda Pfeiffer (seit 01.07.2006 ) |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 18.05.1993 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | Ja |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Credit Suisse Fund Management S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 802.003 Mio. CHF (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 11,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,90 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,37 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,66 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Dieser gemischte Fonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Erzielung eines angemessenen Ertrages in CHF an. Der Fonds legt in festverzinslichen Wertpapieren (35%-85%), Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (15%-40%), Barmitteln und vergleichbaren Mitteln (0%-50%) sowie alternativen Anlagen (0%-20%) an. Der Fonds fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung.
Artikel zur Fondsgesellschaft Credit Suisse Fund Management S.A.
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