DZPB Vario - Rendite Plus 16 WKN: 987768, ISIN: LU0085086071, Typ: ausschüttend
Kursdaten
70,38EUR
0,33%0,23EUR
| Rücknahmepreis | 70.38 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 72.49 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
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Risikochart
Der DZPB Vario - Rendite Plus 16 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds defensiv. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
DZPB Vario - Rendite Plus 16 (Stand: 24.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 1,53 % | 0,66 % | -0,51 % | 8,47 % | 6,54 % | 6,25 % | 0,86 % | 6,10 % | 16,93 % | 66,11 % |
| EUR-Basis in % | 1,53 % | 0,66 % | -0,51 % | 8,47 % | 6,54 % | 6,25 % | 0,86 % | 6,10 % | 16,93 % | 66,11 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,25 % | 7,61 % | 9,15 % | 7,94 % |
| EUR-Basis | 6,25 % | 7,61 % | 9,15 % | 7,94 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,85 | -0,02 | +0,20 | +0,21 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | +0,02 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.047196 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,06 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 26,98 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | DZPB Vario - Rendite Plus 16 |
|---|---|
| ISIN | LU0085086071 |
| WKN | 987768 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds defensiv |
| Fondspartner | Anlageberater DZ PRIVATBANK S.A. |
| Peergroup | Mischfonds defensiv Welt |
| Auflegungsdatum | 02.03.1998 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 22 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 6,10 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,15 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,20 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,74 % |
| Depotbankgebühren | 0,15 % |
| Beratervergütung | 1,10 % |
| Laufende Kosten | 1,55 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne Beschränkung in Aktien, Renten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Es werden mindestens 30%, höchstens 40% des Fondsvermögens in jene 16 Aktien aus dem Deutschen Aktienindex (DAX) investiert, die die höchste Dividendenrendite aufweisen. Für den Fonds finden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, als eine Komponente im Anlageentscheidungsprozess Berücksichtigung.
Artikel zur Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
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