Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU WKN: 935509, ISIN: LU0096356455, Typ: thesaurierend
Kursdaten
56,21USD
-0,39%-0,22USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 13.01.2022 mit diff. zum 12.01.2022
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | - |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | - |
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- D
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU (Stand: 13.01.2022)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,27 % | -0,84 % | -2,34 % | -3,99 % | -3,67 % | 1,02 % | 12,29 % | 13,96 % | 31,28 % | - |
| EUR-Basis in % | -3,44 % | -2,12 % | -3,92 % | -0,80 % | 2,24 % | -1,95 % | 12,98 % | 5,98 % | 46,26 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 5,57 % | 12,22 % | 10,08 % | 9,00 % |
| EUR-Basis | 5,33 % | 11,51 % | 9,74 % | 9,50 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,05 | +0,55 | +0,24 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,11 | +0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,28 % | am 19.03.2020 |
| seit Auflage | 23,28 % | am 19.03.2020 |
Stammdaten
| Name | Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt DU |
|---|---|
| ISIN | LU0096356455 |
| WKN | 935509 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Tim Jagger (seit 19.03.2019 ) Anlageberater Salomon Brothers Asset Management, Inc. (seit 19.03.2019 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 29.11.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.04.2021 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 36.4 Mio. USD (30.11.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 5,98 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 9,74 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,24 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,45 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,65 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, insbesondere durch Investments in hoch rentierliche Staats- und Unternehmensanleihen, die von Gläubigern aus den Schwellenländern begeben werden, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Darüber hinaus kann das Portfolio in andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Anleihen, die von Regierungen der G7-Staaten begeben werden, Depositen, liquide sowie liquiditätsähnliche Mittel investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Artikel zur Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
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