LEMANIK SICAV - Selected Bond Dis. Retail EUR WKN: 626649, ISIN: LU0099064445, Typ: ausschüttend
Kursdaten
5,35EUR
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| Rücknahmepreis | 5.35 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 5.35 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 06.05.2021 mit diff. zum 05.05.2021
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| Einmal | 250 € | - | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der LEMANIK SICAV - Selected Bond Dis. Retail EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
LEMANIK SICAV - Selected Bond Dis. Retail EUR (Stand: 06.05.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 3,48 % | 0,00 % | 0,94 % | 7,58 % | 18,48 % | 12,35 % | 12,53 % | 26,74 % | 42,47 % | -30,22 % |
| EUR-Basis in % | 3,48 % | 0,00 % | 0,94 % | 7,58 % | 18,48 % | 12,35 % | 12,53 % | 26,74 % | 42,47 % | -30,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 4,16 % | 11,73 % | - | - |
| EUR-Basis | 4,16 % | 11,73 % | - | - |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +4,51 | +0,37 | - | - |
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,35 | +0,01 | - | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.04.2021 | -0.035666 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,59 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 72,38 % | am 29.11.2011 |
Stammdaten
| Name | LEMANIK SICAV - Selected Bond Dis. Retail EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0099064445 |
| WKN | 626649 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Lemanik Asset Management Luxembourg S.A. |
| Peergroup | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Auflegungsdatum | 06.07.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.06.2020 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Lemanik Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 96.3432 Mio. EUR (28.02.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | halbjährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 26,74 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | - |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | - |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,20 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert weltweit vorwiegend in Schuldtitel mit Fokus auf nachrangigen Anleihen, die von Banken und Versicherungen emittiert werden.
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Fondsdokumente (english)
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