Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR WKN: 926238, ISIN: LU0105717820, Typ: thesaurierend
Kursdaten
146,31EUR
-0,13%-0,19EUR
| Rücknahmepreis | 146.31 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 146.31 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.09.2023 mit diff. zum 25.09.2023
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Risikochart
Der Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR (Stand: 26.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,83 % | -0,37 % | -0,16 % | 2,36 % | 6,14 % | -16,36 % | -12,61 % | -3,77 % | -4,98 % | 21,50 % |
| EUR-Basis in % | 2,83 % | -0,37 % | -0,16 % | 2,36 % | 6,14 % | -16,36 % | -12,61 % | -3,77 % | -4,98 % | 21,50 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,20 % | 7,47 % | 8,53 % | 6,22 % |
| EUR-Basis | 9,20 % | 7,47 % | 8,53 % | 6,22 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,11 | -0,62 | -0,10 | -0,06 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,06 | -0,01 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | 0.010789 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,42 % | am 14.10.2022 |
| seit Auflage | 23,42 % | am 14.10.2022 |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0105717820 |
| WKN | 926238 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Fondspartner | Manager Herr Ludovic Colin (seit 05.09.2014 ) Manager Herr Kai Steffen Hirschlein (seit 05.09.2014 ) Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A. (seit 05.09.2014 ) |
| Peergroup | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 10.12.1999 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 35.12 Mio. EUR (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -3,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,53 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,85 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 1,32 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds beabsichtigt, unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte positive Renditen in EUR zu erzielen. Er investiert direkt und indirekt vor allem in festverzinsliche Instrumente. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale mittels eines auf Ausschluss und Rating basierenden Screenings und anhand von Engagementaktivitäten.
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