Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR WKN: 926238, ISIN: LU0105717820, Typ: thesaurierend

Kursdaten

164,81EUR

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Rücknahmepreis 164.81 EUR
Ausgabepreis 164.81 EUR

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Kurs vom 06.07.2020 mit diff. zum 02.07.2020

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Der Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR (Stand: 06.07.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,23 %
eine Woche 0,61 %
Jahresanfang 0,19 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 04.03.2020
166,68 EUR
Kurs am 20.03.2020
137,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.03.2020
166,68 EUR
Kurs am 20.03.2020
137,25 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Absolute Return Bond (EUR) B-EUR
ISIN LU0105717820
WKN 926238
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Hanoune Hervé (seit 01.02.2018 ) Manager Herr Ludovic Colin (seit 01.02.2018 ) Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A. (seit 01.02.2018 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Euro
Auflegungsdatum 10.12.1999
Geschäftsjahr 01.09.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 92.02 Mio. EUR (29.05.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,65 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,35 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,14
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,85 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,26 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsvermögen ist in Geldmarktinstrumente und Obligationen in EUR und Fremdwährungen investiert. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz mit dem Ziel, in jedem Marktumfeld einen positiven Ertrag zu erwirtschaften. Dazu werden die Duration und die Währungen mit Hilfe von derivativen Instrumenten sehr aktiv gesteuert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

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06.01.2020
03.07.2020
13.06.2020
14.01.2020
30.04.2020
Fondsdokumente (english)
30.04.2020
03.07.2020
13.06.2020
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