WIP Opportunistic Equity Fund I (USD) WKN: 579942, ISIN: LU0111633276, Typ: ausschüttend

Kursdaten

119,08USD

0,00%0,00USD

Rücknahmepreis 119.08 USD
Ausgabepreis 119.08 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 26.03.2020 mit diff. zum 25.03.2020

Hinweis

Risikochart

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Performance % Volatilität %

Der WIP Opportunistic Equity Fund I (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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WIP Opportunistic Equity Fund I (USD) (Stand: 26.03.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -1,40 %
eine Woche -1,62 %
Jahresanfang 2,10 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 29.04.2019
113,12 EUR
Kurs am 14.08.2019
101,36 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 14.08.2018
113,43 EUR
Kurs am 21.12.2018
90,27 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 29.02.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name WIP Opportunistic Equity Fund I (USD)
ISIN LU0111633276
WKN 579942
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Jennison Associates
Peergroup Aktienfonds All Cap USA
Auflegungsdatum 01.03.2001
Geschäftsjahr 01.04.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Institutioneller Fonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 7.3062 Mio. USD (29.02.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 14,98 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,47 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,22
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,73 %
Depotbankgebühren 0,10 %
Laufende Kosten 1,89 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in gut etablierte Werte in den USA. Die Auswahl erfolgt nach dem Value-Ansatz, d.h. das Fondsmanagement versucht, Titel zu finden, die eine Unterbewertung gegenüber dem Buchwert aufweisen. Man nimmt an, das andere Investoren diese Fehlbewertung ebenfalls feststellen werden und geht von einer Kurskorrektur aus.

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