Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR WKN: 578798, ISIN: LU0120689640, Typ: thesaurierend

Kursdaten

128,37EUR

0,01%0,01EUR

Rücknahmepreis 128.37 EUR
Ausgabepreis 128.37 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 06.04.2020 mit diff. zum 03.04.2020

Ohne Ausgabeaufschlag

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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR (Stand: 06.04.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,01 %
eine Woche -0,31 %
Jahresanfang -4,20 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
134,20 EUR
Kurs am 03.04.2020
128,36 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
134,20 EUR
Kurs am 03.04.2020
128,36 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR
ISIN LU0120689640
WKN 578798
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Tolga Yildirim Manager Herr Mondher Bettaieb Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A.
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 202.1 Mio. EUR (28.02.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -3,34 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 1,73 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,53 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Euro (EUR) lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

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