Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR WKN: 578798, ISIN: LU0120689640, Typ: thesaurierend

Kursdaten

133,56EUR

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Rücknahmepreis 133.56 EUR
Ausgabepreis 133.56 EUR

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Kurs vom 17.09.2020 mit diff. zum 16.09.2020

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Der Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR (Stand: 17.09.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,02 %
eine Woche 0,10 %
Jahresanfang -0,32 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
134,20 EUR
Kurs am 03.04.2020
128,36 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 19.02.2020
134,20 EUR
Kurs am 03.04.2020
128,36 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR
ISIN LU0120689640
WKN 578798
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Tolga Yildirim Manager Herr Mondher Bettaieb Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A.
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 188.36 Mio. EUR (31.08.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 0,78 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,06 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,23
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,51 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Euro (EUR) lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

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Fondsdokumente (deutsch)
06.01.2020
08.07.2020
13.06.2020
14.01.2020
30.04.2020
Fondsdokumente (english)
30.04.2020
08.07.2020
13.06.2020
30.04.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.

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