Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR WKN: 578798, ISIN: LU0120689640, Typ: thesaurierend

Kursdaten

138,75EUR

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Rücknahmepreis 138.75 EUR
Ausgabepreis 138.75 EUR

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Kurs vom 03.10.2024 mit diff. zum 02.10.2024

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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR (Stand: 03.10.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,04 %
eine Woche 0,12 %
Jahresanfang 2,82 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
138,84 EUR
Kurs am 03.10.2023
131,73 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 01.10.2024
138,84 EUR
Kurs am 13.10.2022
126,99 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR
ISIN LU0120689640
WKN 578798
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Daniel Karnaus Manager Herr Melih Sahin Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A.
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Auflegungsdatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 198.44 Mio. EUR (31.08.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,68 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 2,78 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Strategie des Fonds

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.

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