Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD WKN: 578799, ISIN: LU0120690143, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 81.72 USD
Ausgabepreis 81.72 USD

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Kurs vom 22.05.2024 mit diff. zum 21.05.2024

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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD (Stand: 22.05.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,30 %
eine Woche 0,03 %
Jahresanfang 3,70 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.10.2023
77,85 EUR
Kurs am 18.07.2023
71,91 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.09.2022
84,86 EUR
Kurs am 25.05.2021
68,75 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
ISIN LU0120690143
WKN 578799
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Daniel Karnaus
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2023
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 44.062 Mio. USD (31.01.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 13,08 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,86 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,35
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,53 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

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Fondsdokumente (deutsch)
29.02.2024
26.01.2024
01.01.2011
31.08.2023
26.01.2024

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