Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD WKN: 578799, ISIN: LU0120690143, Typ: ausschüttend

Kursdaten

88,17USD

0,01%0,01USD

Rücknahmepreis 88.17 USD
Ausgabepreis 88.17 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 18.09.2019 mit diff. zum 17.09.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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Der Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD (Stand: 18.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,23 %
eine Woche -0,42 %
Jahresanfang 6,09 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
80,60 EUR
Kurs am 25.09.2018
74,47 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.12.2016
83,75 EUR
Kurs am 15.02.2018
69,37 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
ISIN LU0120690143
WKN 578799
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Tolga Yildirim
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 97.8905 Mio. USD (31.07.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 24,30 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,60 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,69
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,47 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

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