Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD WKN: 578799, ISIN: LU0120690143, Typ: ausschüttend
Kursdaten
83,83USD
0,02%0,02USD
Rücknahmepreis | 83.83 USD |
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Ausgabepreis | 83.83 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 01.10.2024 mit diff. zum 30.09.2024
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Risikochart
Der Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD (Stand: 01.10.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
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BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
Orginalwährung | 4,26 % | 0,04 % | 0,62 % | 3,20 % | 6,20 % | 10,67 % | 8,68 % | 11,23 % | 18,86 % | 41,24 % |
EUR-Basis in % | 3,92 % | 0,46 % | 0,63 % | 0,64 % | 1,49 % | -2,69 % | 13,71 % | 9,35 % | 35,12 % | 58,15 % |
Volatilität (Kursschwankung)
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
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1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
Orginalwährung | 0,77 % | 1,22 % | 1,41 % | 1,03 % |
EUR-Basis | 5,29 % | 6,74 % | 6,88 % | 7,23 % |
Sharpe Ratio
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
EUR-Basis | -0,03 | +0,54 | +0,23 | +0,47 |
Informations Ratio ( 31.08.2024 )
1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
---|---|---|---|---|
Orginalwährung | +0,18 | +0,00 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
Datum | Prozent |
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30.08.2024 | 0.15942 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Zeitraum | Prozent | Datum |
---|---|---|
5 Jahre | 3,15 % | am 26.03.2020 |
seit Auflage | 3,15 % | am 26.03.2020 |
Stammdaten
Name | Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD |
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ISIN | LU0120690143 |
WKN | 578799 |
Domizil | Luxemburg |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
Fondspartner | Manager Herr Daniel Karnaus |
Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar |
Auflegungsdatum | 24.10.2000 |
Geschäftsjahr | 01.09.2024 |
Sparplanfähig? | Ja |
VL-fähig? | - |
Zahlstelle | |
Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
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Währung | USD |
Fondsvolumen | 40.9863 Mio. USD (31.07.2024) |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
Perf. 5 J (EUR-Basis) | 9,35 % |
Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,88 % |
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,23 |
Kosten
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
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Managementgebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühren | 0,00 % |
Strategie des Fonds
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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