Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD WKN: 578799, ISIN: LU0120690143, Typ: ausschüttend

Kursdaten

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Rücknahmepreis 84.24 USD
Ausgabepreis 84.24 USD

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Kurs vom 04.03.2021 mit diff. zum 03.03.2021

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Der Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD (Stand: 04.03.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,13 %
eine Woche 1,62 %
Jahresanfang 2,02 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 14.05.2020
80,10 EUR
Kurs am 06.01.2021
68,25 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 30.09.2019
81,05 EUR
Kurs am 06.01.2021
68,25 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
ISIN LU0120690143
WKN 578799
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Tolga Yildirim
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar
Auflegungsdatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 73.1872 Mio. USD (29.01.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,24 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,32 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,01
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,30 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,49 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

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Fondsdokumente (deutsch)
06.01.2020
03.07.2020
13.06.2020
14.01.2020
30.04.2020
Fondsdokumente (english)
30.04.2020
03.07.2020
13.06.2020
30.04.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.

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