Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF WKN: 578795, ISIN: LU0120694640, Typ: ausschüttend

Kursdaten

87,29CHF

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Rücknahmepreis 87.29 CHF
Ausgabepreis 87.29 CHF

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 15.10.2019 mit diff. zum 14.10.2019

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Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF (Stand: 15.10.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,07 %
eine Woche -0,71 %
Jahresanfang 2,01 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 03.09.2019
80,69 EUR
Kurs am 23.04.2019
76,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 18.11.2016
85,05 EUR
Kurs am 25.04.2018
74,06 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Swiss Money A-CHF
ISIN LU0120694640
WKN 578795
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Jürg Bretscher
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Auflegungsdatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 106.684 Mio. CHF (30.09.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 7,73 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 7,83 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,26
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,31 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

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