Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF WKN: 578796, ISIN: LU0120694996, Typ: thesaurierend

Kursdaten

112,04CHF

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Rücknahmepreis 112.04 CHF
Ausgabepreis 112.04 CHF

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Kurs vom 22.07.2021 mit diff. zum 21.07.2021

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Der Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF (Stand: 22.07.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,17 %
eine Woche -0,03 %
Jahresanfang -0,06 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 02.11.2020
105,43 EUR
Kurs am 04.03.2021
101,17 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.04.2020
107,32 EUR
Kurs am 24.07.2018
98,10 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.06.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF
ISIN LU0120694996
WKN 578796
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein
Fondspartner Manager Herr Jürg Bretscher Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A.
Peergroup Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Auflegungsdatum 24.10.2000
Geschäftsjahr 01.09.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Währung CHF
Fondsvolumen 92.597 Mio. CHF (31.05.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -2,45 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,22 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) -0,07
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,15 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 0,37 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.

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Fondsdokumente (deutsch)
28.02.2021
03.05.2021
01.01.2011
31.08.2020
01.03.2021

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