Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF WKN: 578796, ISIN: LU0120694996, Typ: thesaurierend
Kursdaten
110,55CHF
0,02%0,02CHF
| Rücknahmepreis | 110.55 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 110.55 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 26.09.2023 mit diff. zum 25.09.2023
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Risikochart
Der Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF (Stand: 26.09.2023)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,98 % | 0,14 % | 0,24 % | 0,74 % | 1,47 % | -1,14 % | -1,61 % | -2,91 % | -4,05 % | 5,46 % |
| EUR-Basis in % | 2,77 % | -0,68 % | -0,91 % | 2,81 % | 0,21 % | 10,67 % | 9,81 % | 14,09 % | 21,86 % | 68,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,51 % | 0,86 % | 0,87 % | 0,69 % |
| EUR-Basis | 5,49 % | 4,46 % | 4,17 % | 6,13 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,13 | +0,65 | +0,62 | +0,35 |
Informations Ratio ( 31.08.2023 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,02 | -0,02 | -0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.08.2023 | -0.144791 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 4,44 % | am 21.09.2022 |
| seit Auflage | 5,92 % | am 21.09.2022 |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0120694996 |
| WKN | 578796 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Jürg Bretscher Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A. |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken |
| Auflegungsdatum | 24.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2023 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 84.808 Mio. CHF (31.08.2023) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 14,09 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,17 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,62 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich der Schwellenländer) hauptsächlich in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente und verzinsliche Wertpapiere mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf CHF lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Jahren haben. Die durchschnittliche Laufzeit des Fonds darf zwölf Monate nicht überschreiten.
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