Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF WKN: 578796, ISIN: LU0120694996, Typ: thesaurierend
Kursdaten
113,32CHF
0,01%0,01CHF
| Rücknahmepreis | 113.32 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 113.32 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 18.09.2019 mit diff. zum 17.09.2019
Ohne Ausgabeaufschlag
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Risikochart
Performance % Volatilität %
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|---|---|---|---|---|---|
| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | - | - | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
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Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF (Stand: 18.09.2019)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,19 % | -0,02 % | -0,04 % | -0,32 % | -0,41 % | -1,31 % | -1,65 % | -1,90 % | 0,13 % | - |
| EUR-Basis in % | 1,88 % | -0,61 % | -1,35 % | 2,96 % | 1,81 % | 2,87 % | -2,17 % | 7,79 % | 37,89 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,27 % | 0,21 % | 0,44 % | 0,40 % |
| EUR-Basis | 4,17 % | 4,80 % | 7,82 % | 7,44 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,81 | -0,01 | +0,25 | +0,44 |
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,08 | +0,08 | +0,06 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.08.2019 | -0.420765 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 2,05 % | am 12.08.2019 |
| seit Auflage | 2,05 % | am 12.08.2019 |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0120694996 |
| WKN | 578796 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Jürg Bretscher Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A. |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken |
| Auflegungsdatum | 24.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 107.312 Mio. CHF (31.07.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 7,79 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,82 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,25 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,31 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Downloads
Fondsdokumente (deutsch)
| Jahresbericht 04.01.2019 |
| Key Investor Information Documents 18.07.2019 |
| Monatsbericht 11.09.2019 |
| Fondsprospekt 21.06.2019 |
| Halbjahresbericht 02.05.2019 |
Fondsdokumente (english)
| Jahresbericht 04.01.2019 |
| Key Investor Information Documents 18.07.2019 |
| Monatsbericht 11.09.2019 |
| Halbjahresbericht 02.05.2019 |
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