Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF WKN: 578796, ISIN: LU0120694996, Typ: thesaurierend
Kursdaten
111,75CHF
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| Rücknahmepreis | 111.75 CHF |
|---|---|
| Ausgabepreis | 111.75 CHF |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.10.2021 mit diff. zum 18.10.2021
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Risikochart
Der Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds allgemein. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
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Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF (Stand: 19.10.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -0,58 % | -0,03 % | 0,05 % | -0,52 % | -0,49 % | -1,32 % | -1,86 % | -3,02 % | -1,96 % | 8,71 % |
| EUR-Basis in % | 0,73 % | 0,09 % | 2,06 % | 2,10 % | -0,42 % | 1,26 % | 4,59 % | -1,77 % | 13,71 % | 49,90 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,53 % | 0,78 % | 0,61 % | 0,56 % |
| EUR-Basis | 3,55 % | 3,66 % | 4,26 % | 5,83 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,04 | +0,36 | -0,02 | +0,19 |
Informations Ratio ( 30.09.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,04 | +0,03 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2021 | -0.178951 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,96 % | am 27.04.2020 |
| seit Auflage | 4,33 % | am 27.04.2020 |
Stammdaten
| Name | Vontobel Fund - Swiss Money B-CHF |
|---|---|
| ISIN | LU0120694996 |
| WKN | 578796 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds allgemein |
| Fondspartner | Manager Herr Jürg Bretscher Anlageberater Vontobel Fund Advisory S.A. |
| Peergroup | Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken |
| Auflegungsdatum | 24.10.2000 |
| Geschäftsjahr | 01.09.2021 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
|---|---|
| Währung | CHF |
| Fondsvolumen | 80.9603 Mio. CHF (30.09.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -1,77 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 4,26 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,02 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,00 % |
| Laufende Kosten | 0,37 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf Schweizer Franken lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
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