UniValueFonds: Global C WKN: 634555, ISIN: LU0126316347, Typ: thesaurierend
Kursdaten
96,27EUR
0,31%0,30EUR
| Rücknahmepreis | 96.27 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 101.08 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 19.04.2024 mit diff. zum 18.04.2024
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| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniValueFonds: Global C im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
UniValueFonds: Global C (Stand: 19.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,16 % | -0,79 % | 0,30 % | 11,67 % | 9,82 % | 7,36 % | 25,20 % | 57,54 % | 139,36 % | 325,22 % |
| EUR-Basis in % | 6,16 % | -0,79 % | 0,30 % | 11,67 % | 9,82 % | 7,36 % | 25,20 % | 57,54 % | 139,36 % | 325,22 % |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,44 % | 11,65 % | 15,67 % | 13,55 % |
| EUR-Basis | 8,44 % | 11,65 % | 15,67 % | 13,55 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +1,40 | +0,69 | +0,66 | +0,69 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,03 | +0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.090745 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,28 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 56,76 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | UniValueFonds: Global C |
|---|---|
| ISIN | LU0126316347 |
| WKN | 634555 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds All Cap |
| Fondspartner | Manager Union Investment Lux Team (seit 12.03.2001 ) |
| Peergroup | Aktienfonds All Cap Welt |
| Auflegungsdatum | 12.03.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 53.3852 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 57,54 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 15,67 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,66 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,20 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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