CMI Pacific Basin Enhanced Equity Fund DC1 WKN: 608523, ISIN: LU0129303995, Typ: thesaurierend

Kursdaten

62,43USD

1,70%1,06USD

Rücknahmepreis 62.425 USD
Ausgabepreis 62.425 USD

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 24.04.2024 mit diff. zum 23.04.2024

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Der CMI Pacific Basin Enhanced Equity Fund DC1 im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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CMI Pacific Basin Enhanced Equity Fund DC1 (Stand: 24.04.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 1,62 %
eine Woche 1,49 %
Jahresanfang 6,78 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 11.04.2024
59,07 EUR
Kurs am 21.08.2023
50,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 28.06.2021
60,01 EUR
Kurs am 28.10.2022
47,24 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name CMI Pacific Basin Enhanced Equity Fund DC1
ISIN LU0129303995
WKN 608523
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Aberdeen Asset Management Manager Herr Joy Yang Anlageberater Clerical Medical Investment Management Ltd.
Peergroup Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Auflegungsdatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2023
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 56.3851 Mio. USD (12.03.2024)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 20,58 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 15,38 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,25
Kosten
Ausgabeaufschlag 8,50 %
Managementgebühr 0,75 %
Laufende Kosten 0,36 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere im pazifischen Raum, Japan jedoch ausgeschlossen, um Kapitalwachstum zu erzielen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.03.2023
15.02.2022
30.09.2023
Fondsdokumente (english)
01.07.2023

Artikel zur Fondsgesellschaft Lemanik Asset Management S.A.

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