Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD) WKN: 534039, ISIN: LU0130517989, Typ: ausschüttend

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Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 16.09.2019 mit diff. zum 13.09.2019

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Der Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD) (Stand: 16.09.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,25 %
eine Woche 1,33 %
Jahresanfang 25,41 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 26.07.2019
182,20 EUR
Kurs am 21.12.2018
137,65 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 26.07.2019
182,20 EUR
Kurs am 03.11.2016
133,93 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.08.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD)
ISIN LU0130517989
WKN 534039
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft NGAM S.A.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap
Fondspartner Manager Herr Robert M. Levy (seit 20.06.2001 ) Manager Herr Colin Hudson (seit 20.06.2001 ) Manager Herr Anthony P. Coniaris (seit 20.06.2001 ) Manager Herr Robert F. Bierig (seit 20.06.2001 )
Peergroup Aktienfonds Large Cap USA
Auflegungsdatum 20.06.2001
Geschäftsjahr 01.01.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft NGAM S.A.
Währung USD
Fondsvolumen 291.225 Mio. USD (28.06.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 52,77 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 16,05 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,53
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr -
All-in-Fee 2,00 %
Laufende Kosten 1,20 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.

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