Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD) WKN: 534039, ISIN: LU0130517989, Typ: ausschüttend
Kursdaten
374,92USD
0,86%3,21USD
| Rücknahmepreis | USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Aktienfonds Large Cap. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD) (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,42 % | 3,14 % | -1,15 % | 25,07 % | 28,01 % | 29,62 % | 26,44 % | 89,49 % | 169,95 % | - |
| EUR-Basis in % | 10,17 % | 2,78 % | 0,23 % | 24,16 % | 31,66 % | 31,36 % | 42,93 % | 99,62 % | 249,86 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 16,69 % | 19,62 % | 22,17 % | 18,79 % |
| EUR-Basis | 12,24 % | 16,18 % | 19,78 % | 17,64 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +2,42 | +0,82 | +0,81 | +0,76 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | +0,03 | +0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| .. |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 39,51 % | am 23.03.2020 |
| seit Auflage | 48,94 % | am 09.03.2009 |
Stammdaten
| Name | Harris Associates U.S. Equity Fund R/D (USD) |
|---|---|
| ISIN | LU0130517989 |
| WKN | 534039 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
| Anlageschwerpunkt | Aktienfonds Large Cap |
| Fondspartner | Manager Herr Colin Hudson Manager Herr Anthony P. Coniaris Manager Herr Robert F. Bierig |
| Peergroup | Aktienfonds Large Cap USA |
| Auflegungsdatum | 20.06.2001 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2024 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Natixis Investment Managers International |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 1.36255 Mrd. USD (30.11.2023) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 99,62 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 19,78 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,81 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | - |
| All-in-Fee | 2,00 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds investiert in Aktien amerikanischer Unternehmen, deren Aktienwerte im Kurs deutlich unter ihrem wahren Geschäftswert liegen. Der Schwerpunkt liegt auf Aktienwerten von Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung, die in die Kapitalisierungsgrößenordnung des S&P 500 Index fällt.
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