smart-invest - HELIOS AR B

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Sparplanfähig
49,52 EUR Kurs vom 26.06.2019
-0,18 % ( -0,09 EUR) Differenz zum 25.06.2019
3-Jahres-Hoch
53,05 EUR 24.01.2018
3-Jahres-Tief
45,45 EUR 28.06.2016
  • Topseller-Rank 254 . Platz
Filter:

Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.

Bewerten Sie den smart-invest - HELIOS AR B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.

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Stammdaten und Fakten

Stammdaten

Name smart-invest - HELIOS AR B
ISIN LU0146463616
WKN 576214
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Hauptbüro Luxemburg
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Fondspartner
Manager
smart-invest GmbH
Domizil Luxemburg
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 31.07.2002
Geschäftsjahr 01.07.2018
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Fonds - Charakteristik
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja

Wichtige Kennzahlen

Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 107.11 Mio. EUR (29.05.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Perf. 5 J (EUR-Basis) 3,00 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,13 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,05
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,15 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 2,59 % (laut KIID)

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Anlagestrategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle. Der Fonds investiert weltweit 50% - 100% seines Vermögens in Investmentanteile.

Performance und Risiko-Kennzahlen

Stand: 26.06.2019

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

Wertentwicklung smart-invest - HELIOS AR B
seit Jahresanfang
6,08 %
seit dem Vortag
-0,18 %
letzte Woche
0,26 %
letzter Monat
2,23 %
letzten 12 Monaten
-1,10 %
höchster/tiefster Kurs in 12 Monate
Kurs am 02.10.2018
51,33 EUR
Kurs am 28.12.2018
46,29 EUR
höchster/tiefster Kurs in 36 Monate
Kurs am 24.01.2018
53,05 EUR
Kurs am 28.06.2016
45,45 EUR
Performance langfristig
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio (31.05.2019)
Calmar Ratio seit Auflage
Maximaler kumulierter Verlust (Maximum Drawdown)

Fondsdokumente (deutsch)

Key Investor Information Documents 03.05.2019  
Fondsprospekt 08.07.2016  

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