smart-invest - HELIOS AR B WKN: 576214, ISIN: LU0146463616, Typ: ausschüttend

Kursdaten

56,12EUR

0,21%0,12EUR

Rücknahmepreis 56.12 EUR
Ausgabepreis 59.07 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 10.10.2024 mit diff. zum 09.10.2024

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smart-invest - HELIOS AR B (Stand: 10.10.2024)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,21 %
eine Woche 0,90 %
Jahresanfang 7,67 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 10.10.2024
56,12 EUR
Kurs am 27.10.2023
49,03 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 17.11.2021
59,68 EUR
Kurs am 13.03.2023
48,47 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2024 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name smart-invest - HELIOS AR B
ISIN LU0146463616
WKN 576214
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager smart-invest GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 31.07.2002
Geschäftsjahr 01.07.2024
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 71.517 Mio. EUR (28.06.2024)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 12,31 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,10 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,19
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,26 %
Managementgebühr 1,15 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Strategie des Fonds

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2023
30.06.2024
01.08.2011
30.06.2023
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