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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den smart-invest - HELIOS AR B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % | 5,26 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | 25,00 € | 500,00 € | 250,00 € |
| Sparplan ab | 25,00 € | 50,00 € | 25,00 € | 10,00 € | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | smart-invest - HELIOS AR B |
| ISIN | LU0146463616 |
| WKN | 576214 |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 31.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2018 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 107.11 Mio. EUR (29.05.2019) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 3,00 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,13 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,05 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 2,59 % (laut KIID) |
Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle. Der Fonds investiert weltweit 50% - 100% seines Vermögens in Investmentanteile.
Stand: 26.06.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,08 % | 2,23 % | 5,68 % | -1,10 % | -2,60 % | 6,24 % | 3,00 % | 23,12 % | - |
| EUR-Basis in % | 6,08 % | 2,23 % | 5,68 % | -1,10 % | -2,60 % | 6,24 % | 3,00 % | 23,12 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 9,67 % | 7,15 % | 8,13 % | 7,07 % |
| EUR-Basis | 9,67 % | 7,15 % | 8,13 % | 7,07 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,46 | +0,24 | +0,05 | +0,23 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,05 | -0,02 | -0,04 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2019 | 0.121532 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,31 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 22,27 % | am 13.03.2003 |
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