smart-invest - HELIOS AR B WKN: 576214, ISIN: LU0146463616, Typ: ausschüttend
Kursdaten
55,19EUR
-0,22%-0,12EUR
| Rücknahmepreis | 55.19 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 58.09 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 04.03.2021 mit diff. zum 03.03.2021
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| Einmal | 250 € | 500 € | - | 500 € | 250 € |
| Sparplan | 50 € | 50 € | - | 10 € | 25 € |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der smart-invest - HELIOS AR B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
smart-invest - HELIOS AR B (Stand: 04.03.2021)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 2,24 % | -0,93 % | -1,64 % | 6,30 % | 9,96 % | 13,84 % | 9,11 % | 23,35 % | 23,84 % | - |
| EUR-Basis in % | 2,24 % | -0,93 % | -1,64 % | 6,30 % | 9,96 % | 13,84 % | 9,11 % | 23,35 % | 23,84 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 11,53 % | 9,43 % | 7,85 % | 7,73 % |
| EUR-Basis | 11,53 % | 9,43 % | 7,85 % | 7,73 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,84 | +0,33 | +0,61 | +0,30 |
Informations Ratio ( 28.02.2021 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,00 | +0,01 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 26.02.2021 | 0.14741 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 15,90 % | am 24.03.2020 |
| seit Auflage | 22,27 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | smart-invest - HELIOS AR B |
|---|---|
| ISIN | LU0146463616 |
| WKN | 576214 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager smart-invest GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 31.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2020 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 89.8006 Mio. EUR (26.02.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 23,35 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,85 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,61 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 2,43 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle. Der Fonds investiert weltweit 50% - 100% seines Vermögens in Investmentanteile.
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