smart-invest - HELIOS AR B WKN: 576214, ISIN: LU0146463616, Typ: ausschüttend
Kursdaten
46,84EUR
0,34%0,16EUR
| Rücknahmepreis | 46.84 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 49.3 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 27.03.2020 mit diff. zum 26.03.2020
Ohne Ausgabeaufschlag
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| statt 5,26 % | statt 5,26 % | statt 5,26 % | statt 5,26 % | statt 5,26 % |
| jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % | jetzt 0,00 % |
| mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! | mehr So geht´s! |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der smart-invest - HELIOS AR B im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Fonds günstig kaufen
Sparen Sie sich teure Ausgabeaufschläge und Gebühren mit FondsDISCOUNT.de als Partner. Ab der ersten Order Viel-Trader-Rabatte nutzen. Keine Rabatt-Aktion. So geht´s!
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Einmalanlage ab | 250 EUR | 500 EUR | 25 EUR | 500 EUR | 250 EUR |
| Sparplan ab | 25 EUR | 50 EUR | 25 EUR | 10 EUR | 25 EUR |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- C
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
smart-invest - HELIOS AR B (Stand: 27.03.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -9,87 % | 2,58 % | -9,61 % | -7,16 % | -4,39 % | -4,37 % | -5,47 % | -11,38 % | 7,98 % | - |
| EUR-Basis in % | -9,87 % | 2,58 % | -9,61 % | -7,16 % | -4,39 % | -4,37 % | -5,47 % | -11,38 % | 7,98 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 6,71 % | 7,06 % | 7,93 % | 7,11 % |
| EUR-Basis | 6,71 % | 7,06 % | 7,93 % | 7,11 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,76 | +0,16 | -0,03 | +0,24 |
Informations Ratio ( 29.02.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,05 | -0,01 | -0,03 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.02.2020 | 0.131263 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 18,31 % | am 11.02.2016 |
| seit Auflage | 22,27 % | am 13.03.2003 |
Stammdaten
| Name | smart-invest - HELIOS AR B |
|---|---|
| ISIN | LU0146463616 |
| WKN | 576214 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Mischfonds flexibel |
| Fondspartner | Manager smart-invest GmbH |
| Peergroup | Mischfonds flexibel Welt |
| Auflegungsdatum | 31.07.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.07.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Dachfonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | AXXION S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 103.474 Mio. EUR (31.01.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -11,38 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 7,93 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,03 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 1,15 % |
| Depotbankgebühren | 0,06 % |
| Laufende Kosten | 2,35 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle. Der Fonds investiert weltweit 50% - 100% seines Vermögens in Investmentanteile.
Downloads
keine Dokumente
Top-Seller unserer Kunden
Aus der Kategorie Mischfonds flexibel haben unsere Kunden außerdem im Depot
Kunden, die smart-invest - HELIOS AR B kauften, haben u. a. auch folgende Fonds in ihrem Depot
Artikel zum smart-invest - HELIOS AR B
Fonds-Industrie reagiert nach dem Schock mit Skepsis
(Mittwoch, den 09. November 2016)Die Entscheidung ist gefallen: Donald Trump zieht ins Weiße Haus ein. Kapitalmarkt-Experten erwarten nach dem Schock eine Phase erhöhter Unsicherheit. Wir dokumentieren die Reaktionen der mehr...
Die beliebtesten Investmentfonds unserer Kunden
(Montag, den 30. November -1)Aktien-, Renten-, Misch-, Immobilien- und Nachhaltigkeitsfonds: Diese Fonds lagen nach Volumen im Vormonat am häufigsten in den Depots unserer Kunden. mehr...
