smart-invest - HELIOS AR B WKN: 576214, ISIN: LU0146463616, Typ: ausschüttend

Kursdaten

51,08EUR

-0,20%-0,10EUR

Rücknahmepreis 51.08 EUR
Ausgabepreis 53.77 EUR

Einmalanlage Sparplan VL-fähig

Kurs vom 11.12.2019 mit diff. zum 10.12.2019

Ohne Ausgabeaufschlag

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smart-invest - HELIOS AR B (Stand: 11.12.2019)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,20 %
eine Woche 1,01 %
Jahresanfang 9,43 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 28.11.2019
51,33 EUR
Kurs am 28.12.2018
46,29 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 24.01.2018
53,05 EUR
Kurs am 28.12.2018
46,29 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.11.2019 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name smart-invest - HELIOS AR B
ISIN LU0146463616
WKN 576214
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Anlageschwerpunkt Mischfonds flexibel
Fondspartner Manager smart-invest GmbH
Peergroup Mischfonds flexibel Welt
Auflegungsdatum 31.07.2002
Geschäftsjahr 01.07.2019
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Dachfonds Ja
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 105.1 Mio. EUR (31.10.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 5,30 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 8,03 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,16
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 1,15 %
Depotbankgebühren 0,06 %
Laufende Kosten 2,35 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel ist ein möglichst hohes Kapitalwachstum unter Berücksichtigung eines proprietären trendfolgenden Handelsansatzes in Euro. Hauptsächliche Grundlage der Investitionsentscheidung für ein bestimmtes Zielinvestment ist die Kursentwicklung dieser Anlage in der Vergangenheit. Daneben spielen weitere Faktoren wie Liquidität, Bewertung, Korrelation zu bereits bestehenden Anlagen, u.a. eine Rolle. Der Fonds investiert weltweit 50% - 100% seines Vermögens in Investmentanteile.

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25.07.2019
18.07.2019
25.07.2019
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