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Für Anleger sind insbesondere die Investmentfonds interessant, die eine positive Wertentwicklung bei geringer Kursschwankung aufweisen. Diese Fonds können mit dem Risikochart einfach herausfiltert werden, diese liegen weit links oben im Koordinatensystem.
Bewerten Sie den UBAM - Corporate US Dollar Bond AC im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade hinsichtlich Performance und Kursschwankung.
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|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag der KAG | 5,00 % | 5,00 % | - | - | 5,00 % |
| Ihr Ausgabeaufschlag über FondsDISCOUNT.de | 0,00 % ( | 0,00 % ( | - | - | 0,00 % ( |
| Einmalanlage ab | 250,00 € | 500,00 € | - | - | 250,00 € |
| Sparplan ab | - | - | - | - | 25,00 € |
| VL-Sparen ab | - | - | - | - | - |
| Zur Fonds-Order | |||||
| Name | UBAM - Corporate US Dollar Bond AC |
| ISIN | LU0146923718 |
| WKN | 250811 |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Hauptbüro | Luxemburg |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Fondspartner |
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| Domizil | Luxemburg |
| Peergroup | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 25.04.2002 |
| Geschäftsjahr | 01.01.2019 |
| Sparplanfähig? | Ja |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
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Fonds - Charakteristik
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| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
| Fondsgesellschaft | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 603.726 Mio. USD (30.04.2019) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | 36,28 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 8,04 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,83 |
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Kosten
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| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühren | 0,05 % |
| Laufende Kosten | 0,93 % (laut KIID) |
Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Stand: 24.06.2019
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 6,68 % | 1,93 % | 6,95 % | 7,73 % | 5,83 % | 7,64 % | 13,25 % | 57,53 % | - |
| EUR-Basis in % | 7,98 % | 0,34 % | 7,88 % | 10,89 % | 4,45 % | 5,26 % | 36,28 % | 95,30 % | - |
| BJ = ist die Wertentwicklung des Fonds seit Jahresbeginn bis zum Stichtag | |||||||||
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 2,64 % | 2,56 % | 2,50 % | 3,40 % |
| EUR-Basis | 3,71 % | 6,11 % | 8,04 % | 8,83 % |
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +3,10 | +0,46 | +0,83 | +0,79 |
| 1J. | 3J. | 5J. | |
|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,07 | -0,04 | +0,01 |
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 31.05.2019 | 0.176081 |
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 3,24 % | am 17.05.2018 |
| seit Auflage | 16,01 % | am 10.10.2008 |
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