JPM USD Treasury VNAV A (acc.) WKN: 249803, ISIN: LU0176037280, Typ: thesaurierend
Kursdaten
11.864,70USD
-0,00%-0,10USD
| Rücknahmepreis | 11864.7 USD |
|---|---|
| Ausgabepreis | 11864.7 USD |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 22.10.2020 mit diff. zum 21.10.2020
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| regulär | nicht handelbar | 0,00 % | - | - | - |
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| Einmal | - | 500 € | - | - | - |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Performance % Volatilität %
Der JPM USD Treasury VNAV A (acc.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
JPM USD Treasury VNAV A (acc.) (Stand: 22.10.2020)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | 0,20 % | -0,00 % | -0,01 % | -0,10 % | 0,42 % | 2,25 % | 3,39 % | 3,64 % | 3,64 % | - |
| EUR-Basis in % | -4,77 % | -1,04 % | -0,69 % | -8,16 % | -5,45 % | -0,58 % | 3,37 % | -0,82 % | 22,16 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 0,23 % | 0,21 % | 0,22 % | 0,19 % |
| EUR-Basis | 7,67 % | 6,36 % | 6,58 % | 8,26 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | -0,79 | +0,29 | +0,03 | +0,23 |
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | -0,03 | +0,07 | +0,04 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 30.09.2020 | -0.01188 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,12 % | am 30.09.2020 |
| seit Auflage | 0,12 % | am 30.09.2020 |
Stammdaten
| Name | JPM USD Treasury VNAV A (acc.) |
|---|---|
| ISIN | LU0176037280 |
| WKN | 249803 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Anlageschwerpunkt | Geldmarktfonds Staatsanleihen |
| Fondspartner | Manager Herr Chris Tufts (seit 03.12.2018 ) Manager Herr Adam Ackerman (seit 03.12.2018 ) Manager Herr Frank Gutierrez (seit 03.12.2018 ) |
| Peergroup | Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar |
| Auflegungsdatum | 26.11.2003 |
| Geschäftsjahr | 01.12.2019 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
|---|---|
| Währung | USD |
| Fondsvolumen | 640.673 Mio. USD (30.09.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -0,82 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,58 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | +0,03 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag netto | 0,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 0,55 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
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Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
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