JPM USD Treasury VNAV A (acc.) WKN: 249803, ISIN: LU0176037280, Typ: thesaurierend

Kursdaten

11.864,70USD

-0,00%-0,10USD

Rücknahmepreis 11864.7 USD
Ausgabepreis 11864.7 USD

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Kurs vom 22.10.2020 mit diff. zum 21.10.2020

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Der JPM USD Treasury VNAV A (acc.) im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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JPM USD Treasury VNAV A (acc.) (Stand: 22.10.2020)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,26 %
eine Woche -1,04 %
Jahresanfang -4,77 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2020
11.094,40 EUR
Kurs am 01.09.2020
9.899,47 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.03.2020
11.094,40 EUR
Kurs am 02.02.2018
9.204,21 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.09.2020 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name JPM USD Treasury VNAV A (acc.)
ISIN LU0176037280
WKN 249803
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Geldmarktfonds Staatsanleihen
Fondspartner Manager Herr Chris Tufts (seit 03.12.2018 ) Manager Herr Adam Ackerman (seit 03.12.2018 ) Manager Herr Frank Gutierrez (seit 03.12.2018 )
Peergroup Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
Auflegungsdatum 26.11.2003
Geschäftsjahr 01.12.2019
Sparplanfähig? -
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung USD
Fondsvolumen 640.673 Mio. USD (30.09.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) -0,82 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,58 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,03
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,40 %
Laufende Kosten 0,55 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.

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Fondsdokumente (deutsch)
01.04.2020
02.04.2020
02.07.2020
18.03.2020
29.07.2019
Fondsdokumente (english)
02.04.2020

Artikel zur Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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