Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEH WKN: A0DN5N, ISIN: LU0198725649, Typ: thesaurierend

Kursdaten

26,30EUR

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Rücknahmepreis EUR
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Kurs vom 26.01.2022 mit diff. zum 25.01.2022

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Der Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEH im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.

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Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEH (Stand: 26.01.2022)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,17 %
eine Woche 0,21 %
Jahresanfang -3,47 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 15.09.2021
28,35 EUR
Kurs am 18.01.2022
26,16 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 04.01.2021
28,37 EUR
Kurs am 19.03.2020
21,19 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.12.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name Threadneedle (Lux) Emerging Market Debt AEH
ISIN LU0198725649
WKN A0DN5N
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Fondspartner Manager Herr Tim Jagger (seit 19.03.2019 ) Anlageberater Salomon Brothers Asset Management, Inc. (seit 19.03.2019 )
Peergroup Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Auflegungsdatum 31.08.2004
Geschäftsjahr 01.04.2021
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 36.4 Mio. EUR (30.11.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 2,60 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 10,16 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,18
Kosten
Ausgabeaufschlag 2,04 %
Managementgebühr 1,35 %
Depotbankgebühren 0,00 %
Laufende Kosten 1,65 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Der Fonds zielt darauf ab, insbesondere durch Investments in hoch rentierliche Staats- und Unternehmensanleihen, die von Gläubigern aus den Schwellenländern begeben werden, einen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Darüber hinaus kann das Portfolio in andere festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Anleihen, die von Regierungen der G7-Staaten begeben werden, Depositen, liquide sowie liquiditätsähnliche Mittel investieren. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

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Fondsdokumente (deutsch)
30.09.2021
29.01.2021
01.01.2011
31.03.2021
Fondsdokumente (english)
01.11.2021

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