UniInstitutional Convertibles Protect EUR A WKN: A0B8P9, ISIN: LU0200666799, Typ: ausschüttend
Kursdaten
73,74EUR
0,46%0,34EUR
| Rücknahmepreis | 73.74 EUR |
|---|---|
| Ausgabepreis | 73.74 EUR |
Einmalanlage Sparplan VL-fähig
Kurs vom 23.04.2024 mit diff. zum 22.04.2024
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| regulär | nicht handelbar | - | - | - | nicht handelbar |
| Rabatt | nicht handelbar | - | - | - | nicht handelbar |
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| Einmal | 50000 € | - | - | - | 250 € |
| Sparplan | - | - | - | - | - |
| als VL | - | - | - | - | - |
Risikochart
Der UniInstitutional Convertibles Protect EUR A im Vergleich mit einer Auswahl von Fonds im Anlageschwerpunkt Rentenfonds Wandelanleihen. Je weiter links oben der gewählte Fonds, desto optimaler das Verhältnis.
Ratings
- SCOPE Mutual Fund Rating
- A
- Lipper Leaders
-
Bewertungen
- SRRI
- FWW Risiko
UniInstitutional Convertibles Protect EUR A (Stand: 23.04.2024)
Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.
12 Monats hoch/tief
36 Monats hoch/tief
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJ | 1W. | 1M. | 6M. | 1J. | 2J. | 3J. | 5J. | 10J. | 20J. | |
| Orginalwährung | -2,12 % | 0,29 % | -2,19 % | 4,47 % | 2,97 % | 1,34 % | -6,82 % | -5,20 % | 8,20 % | - |
| EUR-Basis in % | -2,12 % | 0,29 % | -2,19 % | 4,47 % | 2,97 % | 1,34 % | -6,82 % | -5,20 % | 8,20 % | - |
Volatilität (Kursschwankung)
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
| Orginalwährung | 8,58 % | 6,22 % | 6,67 % | 5,59 % |
| EUR-Basis | 8,58 % | 6,22 % | 6,67 % | 5,59 % |
Sharpe Ratio
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Basis | +0,21 | -0,33 | -0,10 | +0,19 |
Informations Ratio ( 31.03.2024 )
| 1J. | 3J. | 5J. | 10J. | |
|---|---|---|---|---|
| Orginalwährung | +0,03 | +0,05 | -0,02 | - |
Calmar Ratio (seit Auflage)
| Datum | Prozent |
|---|---|
| 28.03.2024 | 0.175761 |
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
| Zeitraum | Prozent | Datum |
|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,86 % | am 21.07.2022 |
| seit Auflage | 13,86 % | am 21.07.2022 |
Stammdaten
| Name | UniInstitutional Convertibles Protect EUR A |
|---|---|
| ISIN | LU0200666799 |
| WKN | A0B8P9 |
| Domizil | Luxemburg |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Anlageschwerpunkt | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Fondspartner | Manager Union Investment Lux Team (seit 01.12.2004 ) |
| Peergroup | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Euro |
| Auflegungsdatum | 01.12.2004 |
| Geschäftsjahr | 01.10.2023 |
| Sparplanfähig? | - |
| VL-fähig? | - |
| Zahlstelle | |
| Institutioneller Fonds | Ja |
| Richtlinienkonformer Fonds | Ja |
Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 110.039 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsrhythmus | jährlich |
| Perf. 5 J (EUR-Basis) | -5,20 % |
| Vola 5 J (EUR-Basis) | 6,67 % |
| Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) | -0,10 |
Kosten
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Managementgebühr | 0,70 % |
| Depotbankgebühren | 0,03 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % (laut KIID) |
Strategie des Fonds
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wandelanleihen, Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten.
Artikel zur Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
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