BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR WKN: A0F7AJ, ISIN: LU0217402501, Typ: thesaurierend

Kursdaten

195,12EUR

-0,17%-0,34EUR

Rücknahmepreis 195.12 EUR
Ausgabepreis 195.12 EUR

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Kurs vom 21.06.2021 mit diff. zum 18.06.2021

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BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR (Stand: 21.06.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag -0,17 %
eine Woche -0,25 %
Jahresanfang -0,05 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 08.01.2021
196,20 EUR
Kurs am 01.07.2020
183,82 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.01.2021
196,20 EUR
Kurs am 19.03.2020
165,80 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.05.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name BlueBay Investment Grade Bond Fund R EUR
ISIN LU0217402501
WKN A0F7AJ
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Anlageschwerpunkt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Fondspartner Manager Herr Andrzej Skiba (seit 01.12.2008 ) Manager Herr Marc Stacey (seit 01.08.2013 ) Manager Herr Thomas Moulds (seit 01.06.2016 )
Peergroup Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa)
Auflegungsdatum 29.03.2005
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 2.858 Mrd. EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 15,99 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 4,87 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,71
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Depotbankgebühren 0,30 %
Laufende Kosten 0,91 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Anlageziel des Fonds ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die mit einem Rating von investment grade eingestuft werden, einen total return zu erzielen, der den iBoxx Euro Corporates Index schlägt. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in Wertpapieren an, die auf Währungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union lauten.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
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