JPM Russia A (acc) - USD WKN: A0HGJR, ISIN: LU0225506756, Typ: thesaurierend

Kursdaten

16,35USD

1,10%0,18USD

Rücknahmepreis 16.35 USD
Ausgabepreis 17.17 USD

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Kurs vom 06.05.2021 mit diff. zum 05.05.2021

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JPM Russia A (acc) - USD (Stand: 06.05.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,65 %
eine Woche 2,32 %
Jahresanfang 12,48 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 06.05.2021
13,56 EUR
Kurs am 30.10.2020
10,42 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 20.01.2020
14,73 EUR
Kurs am 18.03.2020
8,06 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 30.04.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name JPM Russia A (acc) - USD
ISIN LU0225506756
WKN A0HGJR
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Anlageschwerpunkt Aktienfonds All Cap
Fondspartner Manager Herr Oleg Biryulyov (seit 17.11.2005 ) Manager Herr Habib Saikaly (seit 03.07.2017 ) Manager Frau Pandora Omaset (seit 03.07.2017 )
Peergroup Aktienfonds All Cap Russland
Auflegungsdatum 22.11.2005
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Währung USD
Fondsvolumen 374.328 Mio. USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 82,47 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 19,45 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,59
Kosten
Ausgabeaufschlag 5,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Laufende Kosten 1,81 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio russischer Unternehmen.

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Fondsdokumente (deutsch)
31.12.2020
01.01.2021
01.03.2011
30.06.2020
01.03.2021

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