GREIFF special situations Fund R WKN: A0F699, ISIN: LU0228348941, Typ: ausschüttend

Kursdaten

79,89EUR

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Rücknahmepreis 79.89 EUR
Ausgabepreis 83.88 EUR

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Kurs vom 09.04.2021 mit diff. zum 08.04.2021

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GREIFF special situations Fund R (Stand: 09.04.2021)

Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Der Wert der Fondsanteile und die Höhe der Ausschüttungen können sowohl sinken als auch steigen und müssen nicht mehr den Wert des ursprünglich investierten Kapitals erreichen. Bitte beachten Sie auch die Risiken einer Geldanlage in Investmentfonds. Wir empfehlen Ihnen, beim Vergleich von Fonds auf eine 5-Jahres-Wertentwicklung zu achten.

seit Vortag 0,00 %
eine Woche -0,03 %
Jahresanfang 1,65 %
12 Monats hoch/tief
Kurs am 17.02.2021
80,55 EUR
Kurs am 09.04.2020
70,60 EUR
36 Monats hoch/tief
Kurs am 08.05.2018
83,97 EUR
Kurs am 20.03.2020
66,81 EUR
Wertentwicklung (BJ = seit 1. Jan)
Volatilität (Kursschwankung)
Sharpe Ratio
Informations Ratio ( 31.03.2021 )
Calmar Ratio (seit Auflage)
Maximaler kumulierter Verlust (Max Drawdown)
Stammdaten
Name GREIFF special situations Fund R
ISIN LU0228348941
WKN A0F699
Domizil Luxemburg
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Anlageschwerpunkt Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven
Fondspartner Manager Team der TBF Global Asset Management GmbH (seit 07.11.2005 ) Anlageberater Greiff capital management AG (seit 07.11.2005 )
Peergroup Strategiefonds Aktien-Strategie Event Driven Welt
Auflegungsdatum 07.11.2005
Geschäftsjahr 01.07.2020
Sparplanfähig? Ja
VL-fähig? -
Zahlstelle
Richtlinienkonformer Fonds Ja
Wichtige Kennzahlen
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Währung EUR
Fondsvolumen 118.9 Mio. EUR (04.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsrhythmus jährlich
Perf. 5 J (EUR-Basis) 11,67 %
Vola 5 J (EUR-Basis) 6,21 %
Sharpe Ratio 5 J (EUR-Basis) +0,44
Kosten
Ausgabeaufschlag netto 0,00 %
Managementgebühr 0,80 %
Depotbankgebühren 0,04 %
Laufende Kosten 1,91 % (laut KIID)
Strategie des Fonds

Das Fondsportfolio des GREIFF special situations Fund setzt sich aus vier Bausteinen zusammen: SAFETY (Beherrschungs- & Gewinnabführungsverträge, Squeeze Outs), EVENT (u.a. Merger Arbitrage), SPECIAL SITUATIONS (Aktien in Spezialsituationen) und HIDDEN ASSETS (Nichtbilanzierte Nachbesserungsrechte). In diesem Rahmen investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum mit attraktivem Übernahme-, Struktur und/oder Squeeze Out-Potenzial. Die Titelselektion von Übernahmeaktien erfolgt mithilfe eines internen, selbst entwickelten Bewertungssystems.

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